| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
BF Prêts | 483 061 088.00 | | 483 061 088.00 | 483 061 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 524 679.00 | 9 317 784.00 | 1 025 206 894.00 | 1 034 524 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 946 950.00 | | 3 946 950.00 | 3 946 950.00 |
CF Disponibilités | 70 549 731.00 | | 70 549 731.00 | 70 549 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 496 681.00 | | 74 496 681.00 | 74 496 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 021 360.00 | 9 317 784.00 | 1 099 703 575.00 | 1 109 021 360.00 |
CU Autres participations | 551 302 233.00 | 9 156 427.00 | 542 145 806.00 | 551 302 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 851 404.00 | 15 851 404.00 | | 15 851 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 247 354.00 | 457 247 354.00 | | 457 247 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 140.00 | 1 585 140.00 | | 1 585 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 512 055.00 | 16 512 055.00 | | 16 512 055.00 |
DH Report à nouveau | 603 604 535.00 | 452 750 248.00 | | 603 604 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 025.00 | 150 854 286.00 | | 275 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 075 513.00 | 1 094 800 488.00 | | 1 095 075 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 863.00 | 148 595 998.00 | | 1 180 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 821.00 | 32 937.00 | | 16 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 499.00 | 433 386.00 | | 3 429 499.00 |
EA Autres dettes | | 7 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 628 062.00 | 149 070 131.00 | | 4 628 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 703 575.00 | 1 243 870 619.00 | | 1 099 703 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 35 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 096 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 096 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 156 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 735.00 | | | -40 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433 370.00 | 3 548 147.00 | | 3 433 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 120 781.00 | 154 746 955.00 | | 13 120 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845 755.00 | 3 892 669.00 | | 12 845 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 025.00 | 150 854 286.00 | | 275 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 627 689.00 | | 10 971 420.00 | 1 023 627 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 363 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 430.00 | 1 034 524 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 391 901.00 | | 10 971 420.00 | 1 023 391 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | | 74 430.00 | 185 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 9 156 427.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 9 156 427.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429 499.00 | 3 429 499.00 | | 3 429 499.00 |
UP Prêts | 483 061 088.00 | 496 600.00 | 482 564 488.00 | 483 061 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 863.00 | 1 180 863.00 | | 1 180 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946 950.00 | 3 946 950.00 | | 3 946 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 008 038.00 | 4 443 550.00 | 482 564 488.00 | 487 008 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 063.00 | 4 628 063.00 | | 4 628 063.00 |