| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
BF Prêts | 493 061 802.00 | | 493 061 802.00 | 493 061 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 654 823.00 | 235 787.00 | 1 026 419 036.00 | 1 026 654 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 804.00 | 192 000.00 | 1 088 804.00 | 1 280 804.00 |
CF Disponibilités | 10 389 915.00 | | 10 389 915.00 | 10 389 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 670 719.00 | 192 000.00 | 11 478 719.00 | 11 670 719.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 325 543.00 | 427 787.00 | 1 037 897 756.00 | 1 038 325 543.00 |
CU Autres participations | 533 357 233.00 | | 533 357 233.00 | 533 357 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 851 404.00 | 15 851 404.00 | | 15 851 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 247 355.00 | 457 247 355.00 | | 457 247 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 140.00 | 1 585 140.00 | | 1 585 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 512 055.00 | 16 512 054.00 | | 16 512 055.00 |
DH Report à nouveau | 273 892 932.00 | 262 994 053.00 | | 273 892 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895 720.00 | 10 898 878.00 | | 12 895 720.00 |
DL TOTAL (I) | 777 984 606.00 | 765 088 886.00 | | 777 984 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 888 997.00 | 114 397 404.00 | | 259 888 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 53 658.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 1 792 518.00 | | 2 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 145 318 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 913 149.00 | 261 561 678.00 | | 259 913 149.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 897 756.00 | 1 026 650 563.00 | | 1 037 897 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 002 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 960 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 963 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 619 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 547 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633 545.00 | 651 802.00 | | 1 633 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 037 209.00 | 13 106 935.00 | | 16 037 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 489.00 | 2 208 057.00 | | 3 141 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 895 720.00 | 10 898 878.00 | | 12 895 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 768 386.00 | | 12 978 907.00 | 1 013 768 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 471.00 | 1 026 419 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 471.00 | 1 026 654 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 532 599.00 | | 12 978 907.00 | 1 013 532 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202 650.00 | 2 960 650.00 | 242 000.00 | 3 202 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 650.00 | 2 960 650.00 | 242 000.00 | 3 202 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 397 404.00 | 114 397 404.00 | | 114 397 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 493 061 802.00 | 13 411 802.00 | 479 650 000.00 | 493 061 802.00 |
VB T. V. A. | 780 433.00 | 780 433.00 | | 780 433.00 |
VC Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 491 593.00 | 145 491 593.00 | | 145 491 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 371.00 | 308 371.00 | | 308 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 895 720.00 | 12 895 720.00 | | 12 895 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 238 327.00 | 27 588 327.00 | 479 650 000.00 | 507 238 327.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 910 252.00 | 259 910 252.00 | | 259 910 252.00 |