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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
BF Prêts | 483 034 668.00 | | 483 034 668.00 | 483 034 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 627 688.00 | 235 787.00 | 1 023 391 901.00 | 1 023 627 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CF Disponibilités | 220 428 848.00 | | 220 428 848.00 | 220 428 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 478 718.00 | | 220 478 718.00 | 220 478 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 106 406.00 | 235 787.00 | 1 243 870 619.00 | 1 244 106 406.00 |
CU Autres participations | 540 357 233.00 | | 540 357 233.00 | 540 357 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 851 404.00 | 15 851 404.00 | | 15 851 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 247 354.00 | 457 247 354.00 | | 457 247 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 140.00 | 1 585 140.00 | | 1 585 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 512 055.00 | 16 512 056.00 | | 16 512 055.00 |
DH Report à nouveau | 452 750 248.00 | 286 788 652.00 | | 452 750 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 854 286.00 | 165 961 597.00 | | 150 854 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 800 488.00 | 943 946 202.00 | | 1 094 800 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 595 998.00 | 151 714 644.00 | | 148 595 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 937.00 | 47 192.00 | | 32 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 386.00 | 2 761 300.00 | | 433 386.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 070 131.00 | 154 523 136.00 | | 149 070 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 870 619.00 | 1 098 469 338.00 | | 1 243 870 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 177 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 542 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 720 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 451 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 402 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548 147.00 | 3 769 595.00 | | 3 548 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 746 955.00 | 315 284 143.00 | | 154 746 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 669.00 | 149 322 546.00 | | 3 892 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 854 286.00 | 165 961 597.00 | | 150 854 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 763 864.00 | | 9 888 068.00 | 1 026 763 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 024 244.00 | 1 023 391 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 024 244.00 | 1 023 627 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 528 077.00 | | 9 888 068.00 | 1 026 528 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 592 000.00 | | 141 542 000.00 | 141 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 592 000.00 | | 141 542 000.00 | 141 592 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 141 542 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989 006.00 | 2 989 006.00 | | 2 989 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 041.00 | 418 041.00 | | 418 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UP Prêts | 483 034 668.00 | 496 600.00 | 482 538 068.00 | 483 034 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 145 606 992.00 | 145 606 992.00 | | 145 606 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 084 538.00 | 546 470.00 | 482 538 068.00 | 483 084 538.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 070 131.00 | 149 070 131.00 | | 149 070 131.00 |