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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
BF Prêts | 493 170 844.00 | | 493 170 844.00 | 493 170 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 763 864.00 | 141 713 787.00 | 885 050 077.00 | 1 026 763 864.00 |
BZ Autres créances | 4 015 761.00 | 64 000.00 | 3 951 761.00 | 4 015 761.00 |
CF Disponibilités | 209 467 500.00 | | 209 467 500.00 | 209 467 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 483 261.00 | 64 000.00 | 213 419 261.00 | 213 483 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 247 125.00 | 141 777 787.00 | 1 098 469 338.00 | 1 240 247 125.00 |
CU Autres participations | 533 357 233.00 | 141 478 000.00 | 391 879 233.00 | 533 357 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 851 404.00 | 15 851 404.00 | | 15 851 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 247 354.00 | 457 247 355.00 | | 457 247 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 140.00 | 1 585 140.00 | | 1 585 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 16 512 056.00 | 16 512 055.00 | | 16 512 056.00 |
DH Report à nouveau | 286 788 652.00 | 273 892 932.00 | | 286 788 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 961 597.00 | 12 895 720.00 | | 165 961 597.00 |
DL TOTAL (I) | 943 946 202.00 | 777 984 606.00 | | 943 946 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 714 644.00 | 259 888 997.00 | | 151 714 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 18 372.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 300.00 | 2 882.00 | | 2 761 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 523 136.00 | 259 910 251.00 | | 154 523 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 469 338.00 | 1 037 894 857.00 | | 1 098 469 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | -471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 880 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 275 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 284 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 478 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 485 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 798 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 731 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769 595.00 | 1 633 545.00 | | 3 769 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 284 143.00 | 16 037 209.00 | | 315 284 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 322 546.00 | 3 141 489.00 | | 149 322 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 961 597.00 | 12 895 720.00 | | 165 961 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 654 823.00 | | 13 024 110.00 | 1 026 654 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 915 069.00 | 1 026 528 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915 069.00 | 1 026 763 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 419 036.00 | | 13 024 110.00 | 1 026 419 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 000.00 | | 128 000.00 | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 000.00 | 141 478 000.00 | 128 000.00 | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 141 478 000.00 | 128 000.00 | 242 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 478 000.00 | 128 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 624.00 | 2 719 624.00 | | 2 719 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716 274.00 | 2 716 274.00 | | 2 716 274.00 |
UP Prêts | 493 170 844.00 | 13 520 844.00 | 479 650 000.00 | 493 170 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 1 522 014.00 | 1 522 014.00 | | 1 522 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 275.00 | 2 493 275.00 | | 2 493 275.00 |
VI Groupe et associés | 148 995 020.00 | 148 995 020.00 | | 148 995 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 186 604.00 | 17 536 604.00 | 479 650 000.00 | 497 186 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 523 136.00 | 154 523 136.00 | | 154 523 136.00 |