| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 18 038.00 | 297.00 | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 7 208.00 | 5 087.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 465.00 | 451 310.00 | 252 155.00 | 703 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 291.00 | 476 555.00 | 857 736.00 | 1 334 291.00 |
BT Marchandises | 2 582 529.00 | | 2 582 529.00 | 2 582 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 348.00 | 70 916.00 | 2 033 432.00 | 2 104 348.00 |
BZ Autres créances | 549 458.00 | | 549 458.00 | 549 458.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 736.00 | 70 916.00 | 5 197 820.00 | 5 268 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 026.00 | 547 471.00 | 6 055 555.00 | 6 603 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 900 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 755.00 | 38 547.00 | | 43 755.00 |
DG Autres réserves | 526 389.00 | 527 441.00 | | 526 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 634.00 | 104 155.00 | | 120 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 778.00 | 1 570 144.00 | | 2 040 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 870.00 | 320 083.00 | | 1 421 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 631.00 | 1 299 099.00 | | 2 111 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 079.00 | 229 077.00 | | 352 079.00 |
EA Autres dettes | 129 198.00 | 79 278.00 | | 129 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 778.00 | 2 019 366.00 | | 4 014 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 555.00 | 3 589 509.00 | | 6 055 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 002.00 | 1 900 412.00 | | 3 314 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 167.00 | 58 219.00 | | 509 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 131 219.00 | | 14 131 219.00 | 14 131 219.00 |
FG Production vendue services | 461 442.00 | | 461 442.00 | 461 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 592 661.00 | | 14 592 661.00 | 14 592 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 894 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 220 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 597.00 | |
GE Autres charges | | | 228 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 766 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 183.00 | 162 530.00 | | 259 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 606.00 | 23 387.00 | | 5 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 36 480.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 126.00 | 4 815.00 | | 8 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | 7 755.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 12 570.00 | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | 23 909.00 | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 34 962.00 | | 22 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 735.00 | 11 268 784.00 | | 14 942 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822 101.00 | 11 164 628.00 | | 14 822 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 634.00 | 104 155.00 | | 120 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 062.00 | 45 773.00 | | 41 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 267.00 | | 715 870.00 | 634 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 945.00 | | 512 298.00 | 16 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 032.00 | | 191 573.00 | 540 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 290.00 | | 11 999.00 | 77 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 096.00 | 82 092.00 | 14 633.00 | 409 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 2 483.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 541.00 | 79 609.00 | 14 633.00 | 393 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 024.00 | 49 597.00 | 27 704.00 | 49 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 024.00 | 49 597.00 | 27 704.00 | 49 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 024.00 | 49 597.00 | 27 704.00 | 49 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 597.00 | 27 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 631.00 | 2 111 631.00 | | 2 111 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 093.00 | | | 1 995 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 814.00 | 511 814.00 | | 511 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 056.00 | 209 280.00 | 563 786.00 | 910 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
VP Divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 736.00 | | | 423 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 561.00 | 2 670 704.00 | 65 857.00 | 2 736 561.00 |
VW T.V.A. | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 778.00 | 3 314 002.00 | 563 786.00 | 4 014 778.00 |