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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 9 248.00 | 7 362.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 040.00 | 670 985.00 | 95 056.00 | 766 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 192.00 | 698 568.00 | 713 624.00 | 1 412 192.00 |
BT Marchandises | 4 050 220.00 | | 4 050 220.00 | 4 050 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 593.00 | 24 086.00 | 3 364 507.00 | 3 388 593.00 |
BZ Autres créances | 744 609.00 | | 744 609.00 | 744 609.00 |
CF Disponibilités | 1 054 830.00 | | 1 054 830.00 | 1 054 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280 510.00 | 24 086.00 | 9 256 424.00 | 9 280 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 702.00 | 722 654.00 | 9 970 048.00 | 10 692 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 959 199.00 | 783 336.00 | | 959 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 746.00 | 475 864.00 | | 646 746.00 |
DK Provisions réglementées | 225 567.00 | | | 225 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 513.00 | 2 744 199.00 | | 3 316 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 820.00 | 2 460 400.00 | | 2 330 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 459.00 | 154 103.00 | | 503 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 584.00 | 3 067 775.00 | | 2 768 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 376.00 | 778 704.00 | | 838 376.00 |
EA Autres dettes | 205 295.00 | 151 035.00 | | 205 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 535.00 | 6 612 018.00 | | 6 646 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 048.00 | 9 356 217.00 | | 9 970 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 971.00 | 4 291 044.00 | | 4 733 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 776 441.00 | 26 353.00 | 22 802 794.00 | 22 776 441.00 |
FG Production vendue services | 1 211 934.00 | | 1 211 934.00 | 1 211 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 988 375.00 | 26 353.00 | 24 014 728.00 | 23 988 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 250 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 307 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 265 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 746.00 | 107 718.00 | | 188 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 881.00 | 6 468.00 | | 21 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 881.00 | 6 468.00 | | 53 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -711.00 | 6 468.00 | | -711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 567.00 | | | 225 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 856.00 | 6 468.00 | | 224 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 975.00 | | | -170 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 310.00 | 151 425.00 | | 193 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 360 603.00 | 21 983 961.00 | | 24 360 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 713 857.00 | 21 508 097.00 | | 23 713 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 746.00 | 475 864.00 | | 646 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 237.00 | 68 003.00 | | 149 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 206.00 | | 19 285.00 | 1 409 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 1 412 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 782 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 243.00 | | | 529 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 911.00 | | 11 039.00 | 787 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 052.00 | | 8 246.00 | 92 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 810.00 | 39 057.00 | 16 299.00 | 675 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 475.00 | 39 057.00 | 16 299.00 | 657 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 225 567.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 606.00 | 11 275.00 | 5 794.00 | 18 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 606.00 | 11 275.00 | 5 794.00 | 18 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 606.00 | 243 842.00 | 5 794.00 | 18 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 275.00 | 5 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 584.00 | 2 768 584.00 | | 2 768 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 216.00 | 3 293 216.00 | | 3 293 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
VB T. V. A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 477.00 | 416 913.00 | 1 912 564.00 | 2 329 477.00 |
VI Groupe et associés | 503 459.00 | 503 459.00 | | 503 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
VP Divers | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 411.00 | 707 411.00 | | 707 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 327.00 | 4 175 460.00 | 76 867.00 | 4 252 327.00 |
VW T.V.A. | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 535.00 | 4 733 971.00 | 1 912 564.00 | 6 646 535.00 |