| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 910.00 | 13 681.00 | 4 229.00 | 17 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 002.00 | 643 794.00 | 126 207.00 | 770 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 206.00 | 675 810.00 | 733 397.00 | 1 409 206.00 |
BT Marchandises | 3 372 490.00 | | 3 372 490.00 | 3 372 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 370.00 | 18 606.00 | 3 760 764.00 | 3 779 370.00 |
BZ Autres créances | 248 241.00 | | 248 241.00 | 248 241.00 |
CF Disponibilités | 1 204 821.00 | | 1 204 821.00 | 1 204 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 427.00 | 18 606.00 | 8 622 820.00 | 8 641 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 633.00 | 694 416.00 | 9 356 217.00 | 10 050 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 783 336.00 | 672 134.00 | | 783 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 864.00 | 211 202.00 | | 475 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 199.00 | 2 368 336.00 | | 2 744 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 400.00 | 1 488 423.00 | | 2 460 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 103.00 | 66 444.00 | | 154 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 775.00 | 2 274 296.00 | | 3 067 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 704.00 | 473 815.00 | | 778 704.00 |
EA Autres dettes | 151 035.00 | 101 939.00 | | 151 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 018.00 | 4 404 918.00 | | 6 612 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 217.00 | 6 773 254.00 | | 9 356 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 044.00 | 4 013 240.00 | | 4 291 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 204 820.00 | | 20 204 820.00 | 20 204 820.00 |
FG Production vendue services | 1 572 147.00 | | 1 572 147.00 | 1 572 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 776 968.00 | | 21 776 968.00 | 21 776 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 941 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 247 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 105 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 336 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 718.00 | 263 273.00 | | 107 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 468.00 | 12 699.00 | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 12 699.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 11 294.00 | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 11 294.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 425.00 | 59 294.00 | | 151 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 983 961.00 | 18 667 839.00 | | 21 983 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 508 097.00 | 18 456 638.00 | | 21 508 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 864.00 | 211 202.00 | | 475 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 003.00 | 59 973.00 | | 68 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 365.00 | | 61 766.00 | 1 349 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 92 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 1 409 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 787 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 243.00 | | | 529 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 196.00 | | 60 305.00 | 728 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 926.00 | | 1 462.00 | 91 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 175.00 | 42 224.00 | 589.00 | 634 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 840.00 | 42 224.00 | 589.00 | 615 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 297.00 | 995.00 | 40 686.00 | 58 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 297.00 | 995.00 | 40 686.00 | 58 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 297.00 | 995.00 | 40 686.00 | 58 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 40 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 775.00 | 3 067 775.00 | | 3 067 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 540.00 | 284 540.00 | | 284 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 087.00 | 3 751 087.00 | | 3 751 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 019.00 | 136 046.00 | 2 114 592.00 | 2 457 019.00 |
VI Groupe et associés | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014 772.00 | | | 2 014 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
VP Divers | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 653.00 | 221 653.00 | | 221 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 737.00 | 4 064 116.00 | 68 621.00 | 4 132 737.00 |
VW T.V.A. | 235 571.00 | 235 571.00 | | 235 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 017.00 | 4 291 044.00 | 2 114 592.00 | 6 612 017.00 |