| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 060.00 | 9 833.00 | 4 227.00 | 14 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 858.00 | 529 346.00 | 177 512.00 | 706 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 187.00 | 557 513.00 | 784 674.00 | 1 342 187.00 |
BT Marchandises | 2 749 092.00 | | 2 749 092.00 | 2 749 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 626.00 | 61 465.00 | 2 177 161.00 | 2 238 626.00 |
BZ Autres créances | 453 883.00 | | 453 883.00 | 453 883.00 |
CF Disponibilités | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 808.00 | 61 465.00 | 5 429 343.00 | 5 490 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 995.00 | 618 978.00 | 6 214 017.00 | 6 832 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 787.00 | 43 755.00 | | 49 787.00 |
DG Autres réserves | 520 991.00 | 526 389.00 | | 520 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 356.00 | 120 634.00 | | 296 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 134.00 | 2 040 778.00 | | 2 217 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 101.00 | 1 421 870.00 | | 1 600 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 615.00 | 2 111 631.00 | | 1 770 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 327.00 | 352 079.00 | | 412 327.00 |
EA Autres dettes | 165 520.00 | 129 198.00 | | 165 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 883.00 | 4 014 778.00 | | 3 996 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 017.00 | 6 055 555.00 | | 6 214 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 327.00 | 3 314 002.00 | | 3 466 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897 199.00 | 509 167.00 | | 897 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 431 358.00 | | 15 431 358.00 | 15 431 358.00 |
FG Production vendue services | 562 802.00 | | 562 802.00 | 562 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 994 161.00 | | 15 994 161.00 | 15 994 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 382 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 967.00 | |
GE Autres charges | | | 153 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 618.00 | 259 183.00 | | 142 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 40.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 748.00 | 5 606.00 | | 23 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 748.00 | 5 606.00 | | 23 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 8 126.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 9 340.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 579.00 | -3 734.00 | | 23 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 126.00 | 22 514.00 | | 91 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 250 759.00 | 14 942 735.00 | | 16 250 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 954 403.00 | 14 822 101.00 | | 15 954 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 356.00 | 120 634.00 | | 296 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 043.00 | 41 062.00 | | 44 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 291.00 | | 7 897.00 | 1 334 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 243.00 | | | 529 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 759.00 | | 5 158.00 | 715 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 288.00 | | 2 738.00 | 89 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 555.00 | 80 958.00 | | 476 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 038.00 | 297.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 517.00 | 80 661.00 | | 458 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 916.00 | 22 967.00 | 32 417.00 | 70 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 916.00 | 22 967.00 | 32 417.00 | 70 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 916.00 | 22 967.00 | 32 417.00 | 70 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 967.00 | 32 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 615.00 | 1 770 615.00 | | 1 770 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 326.00 | | | 2 011 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 326.00 | 899 326.00 | | 899 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 775.00 | 170 220.00 | 510 899.00 | 700 775.00 |
VI Groupe et associés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
VP Divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 443.00 | | | 438 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 808.00 | 2 714 213.00 | 68 595.00 | 2 782 808.00 |
VW T.V.A. | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 883.00 | 3 466 327.00 | 510 899.00 | 3 996 883.00 |