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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 908.00 | | 510 908.00 | 510 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 060.00 | 11 879.00 | 2 181.00 | 14 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 136.00 | 603 962.00 | 110 174.00 | 714 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 365.00 | 634 175.00 | 715 190.00 | 1 349 365.00 |
BT Marchandises | 2 933 067.00 | | 2 933 067.00 | 2 933 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 523.00 | 58 297.00 | 2 304 225.00 | 2 362 523.00 |
BZ Autres créances | 779 091.00 | | 779 091.00 | 779 091.00 |
CF Disponibilités | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 361.00 | 58 297.00 | 6 058 064.00 | 6 116 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 726.00 | 692 473.00 | 6 773 254.00 | 7 465 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 49 787.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 672 134.00 | 520 991.00 | | 672 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 202.00 | 296 356.00 | | 211 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 336.00 | 2 217 134.00 | | 2 368 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 423.00 | 1 600 101.00 | | 1 488 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 444.00 | 48 319.00 | | 66 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 296.00 | 1 770 615.00 | | 2 274 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 815.00 | 412 327.00 | | 473 815.00 |
EA Autres dettes | 101 939.00 | 165 520.00 | | 101 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 918.00 | 3 996 883.00 | | 4 404 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 254.00 | 6 214 017.00 | | 6 773 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 240.00 | 3 466 327.00 | | 4 013 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956 279.00 | 897 199.00 | | 956 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 593 216.00 | | 17 593 216.00 | 17 593 216.00 |
FG Production vendue services | 691 371.00 | | 691 371.00 | 691 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 284 587.00 | | 18 284 587.00 | 18 284 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 612 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 027 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 132.00 | |
GE Autres charges | | | 264 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 365 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 273.00 | 142 618.00 | | 263 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 699.00 | 23 748.00 | | 12 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 23 748.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 169.00 | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 169.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 23 579.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 294.00 | 91 126.00 | | 59 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 667 839.00 | 16 250 759.00 | | 18 667 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 456 638.00 | 15 954 403.00 | | 18 456 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 202.00 | 296 356.00 | | 211 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 973.00 | 44 043.00 | | 59 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 187.00 | | 17 899.00 | 1 342 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 721.00 | 91 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 721.00 | 1 349 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 243.00 | | | 529 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 918.00 | | 7 278.00 | 720 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 027.00 | | 10 621.00 | 92 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 513.00 | 76 662.00 | | 557 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 178.00 | 76 662.00 | | 539 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 465.00 | 53 132.00 | 56 299.00 | 61 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 465.00 | 53 132.00 | 56 299.00 | 61 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 465.00 | 53 132.00 | 56 299.00 | 61 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 132.00 | 56 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 296.00 | 2 274 296.00 | | 2 274 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 270.00 | 2 209 270.00 | | 2 209 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 867.00 | 957 867.00 | | 957 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 556.00 | 138 878.00 | 391 678.00 | 530 556.00 |
VI Groupe et associés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 606.00 | 731 606.00 | | 731 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 435.00 | 3 168 940.00 | 68 495.00 | 3 237 435.00 |
VW T.V.A. | 180 061.00 | 180 061.00 | | 180 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 918.00 | 4 013 240.00 | 391 678.00 | 4 404 918.00 |