| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 208.00 | 101 763.00 | 15 445.00 | 117 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 038.00 | 290 805.00 | 9 233.00 | 300 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 684.00 | 405 501.00 | 73 183.00 | 478 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 921.00 | | 149 921.00 | 149 921.00 |
BN En cours de production de biens | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 707.00 | | 241 707.00 | 241 707.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CF Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 629.00 | | 643 629.00 | 643 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 312.00 | 405 501.00 | 716 811.00 | 1 122 312.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 419.00 | -128 140.00 | | -111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 16 722.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | -57 974.00 | -67 419.00 | | -57 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 962.00 | 165 816.00 | | 134 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 027.00 | 117 605.00 | | 102 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 418.00 | 360 081.00 | | 323 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 076.00 | 206 316.00 | | 213 076.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 058.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 786.00 | 850 876.00 | | 774 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 811.00 | 783 457.00 | | 716 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 548.00 | 713 653.00 | | 768 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 137.00 | 131 264.00 | | 118 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 920.00 | 7 180.00 | 599.00 | 398 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 987.00 | 7 180.00 | 599.00 | 385 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 418.00 | 323 418.00 | | 323 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 962.00 | 128 724.00 | 6 238.00 | 134 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 076.00 | 213 076.00 | | 213 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 481.00 | 279 018.00 | 2 463.00 | 281 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 786.00 | 768 548.00 | 6 238.00 | 774 786.00 |