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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 712.00 | 89 753.00 | 22 958.00 | 112 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 268.00 | 293 332.00 | 20 936.00 | 314 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 118.00 | 396 018.00 | 93 100.00 | 489 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 084.00 | | 151 084.00 | 151 084.00 |
BN En cours de production de biens | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 511.00 | | 230 511.00 | 230 511.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CF Disponibilités | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 697.00 | | 634 697.00 | 634 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 815.00 | 396 018.00 | 727 797.00 | 1 123 815.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DH Report à nouveau | | -19 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | 77 780.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 117 879.00 | 102 580.00 | | 117 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 758.00 | 92 922.00 | | 178 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 689.00 | 92 770.00 | | 92 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 201.00 | 254 706.00 | | 193 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 649.00 | 112 071.00 | | 143 649.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 208.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 918.00 | 553 677.00 | | 609 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 797.00 | 656 257.00 | | 727 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 918.00 | 553 678.00 | | 609 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 758.00 | 91 885.00 | | 78 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 192.00 | | 1 374.00 | 507 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 448.00 | 489 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | 426 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 055.00 | | 1 374.00 | 445 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 758.00 | 178 758.00 | | 178 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 042.00 | 268 042.00 | | 268 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 918.00 | 609 918.00 | | 609 918.00 |