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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 125.00 | 90 364.00 | 21 760.00 | 112 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 268.00 | 294 682.00 | 19 586.00 | 314 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 531.00 | 397 979.00 | 91 552.00 | 489 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
BN En cours de production de biens | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 824.00 | | 236 824.00 | 236 824.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 212.00 | | 631 212.00 | 631 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 743.00 | 397 979.00 | 722 764.00 | 1 120 743.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 879.00 | 58 580.00 | | 73 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 15 300.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 140 238.00 | 117 879.00 | | 140 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 696.00 | 178 758.00 | | 154 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 533.00 | 92 689.00 | | 92 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 954.00 | 193 201.00 | | 175 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 500.00 | 143 649.00 | | 158 500.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 620.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 526.00 | 609 918.00 | | 582 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 764.00 | 727 797.00 | | 722 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 946.00 | 609 918.00 | | 512 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 632.00 | 78 758.00 | | 65 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 018.00 | 4 929.00 | 2 968.00 | 396 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 085.00 | 4 929.00 | 2 968.00 | 383 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 954.00 | 175 954.00 | | 175 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 696.00 | 85 115.00 | 60 783.00 | 154 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 630.00 | 258 467.00 | 4 163.00 | 262 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 526.00 | 512 946.00 | 60 783.00 | 582 526.00 |