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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 661.00 | 106 102.00 | 25 559.00 | 131 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 394.00 | 292 087.00 | 21 307.00 | 313 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 192.00 | 411 122.00 | 96 071.00 | 507 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
BN En cours de production de biens | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 882.00 | | 217 882.00 | 217 882.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 186.00 | | 560 186.00 | 560 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 379.00 | 411 122.00 | 656 257.00 | 1 067 379.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 200.00 | -101 974.00 | | -19 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 780.00 | 82 774.00 | | 77 780.00 |
DL TOTAL (I) | 102 580.00 | 24 800.00 | | 102 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 922.00 | 112 195.00 | | 92 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 770.00 | 93 258.00 | | 92 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 706.00 | 234 393.00 | | 254 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 071.00 | 130 083.00 | | 112 071.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 061.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 677.00 | 570 990.00 | | 553 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 257.00 | 595 790.00 | | 656 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 678.00 | 570 471.00 | | 553 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 885.00 | 105 011.00 | | 91 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 661.00 | 888.00 | 427.00 | 410 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 728.00 | 888.00 | 427.00 | 397 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 706.00 | 254 706.00 | | 254 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 922.00 | 92 923.00 | | 92 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 283.00 | 239 120.00 | 3 163.00 | 242 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 677.00 | 553 678.00 | | 553 677.00 |