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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 208.00 | 105 738.00 | 11 470.00 | 117 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 943.00 | 291 990.00 | 8 953.00 | 300 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 589.00 | 410 661.00 | 68 928.00 | 479 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
BN En cours de production de biens | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
BZ Autres créances | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CF Disponibilités | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 862.00 | | 526 862.00 | 526 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 451.00 | 410 661.00 | 595 790.00 | 1 006 451.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 974.00 | -111 419.00 | | -101 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 774.00 | 9 444.00 | | 82 774.00 |
DL TOTAL (I) | 24 800.00 | -57 974.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 195.00 | 134 962.00 | | 112 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 258.00 | 102 027.00 | | 93 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 393.00 | 323 418.00 | | 234 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 083.00 | 213 076.00 | | 130 083.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 303.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 990.00 | 774 786.00 | | 570 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 790.00 | 716 811.00 | | 595 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 471.00 | 768 548.00 | | 570 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 011.00 | 118 137.00 | | 105 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 684.00 | | 1 191.00 | 478 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 479 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 418 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 246.00 | | 1 191.00 | 417 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 501.00 | 5 445.00 | 285.00 | 405 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 568.00 | 5 445.00 | 285.00 | 392 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 393.00 | 234 393.00 | | 234 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 195.00 | 111 676.00 | 519.00 | 112 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 577.00 | 265 114.00 | 2 463.00 | 267 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 990.00 | 570 471.00 | 519.00 | 570 990.00 |