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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 15 507.00 | 13 464.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 338.00 | 171 160.00 | 80 178.00 | 251 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 760.00 | 194 823.00 | 93 937.00 | 288 760.00 |
BT Marchandises | 226 116.00 | 15 589.00 | 210 527.00 | 226 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 300 368.00 | | 300 368.00 | 300 368.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 265.00 | 15 589.00 | 556 676.00 | 572 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 025.00 | 210 412.00 | 650 613.00 | 861 025.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
DK Provisions réglementées | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | 363 433.00 | | | 363 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 180.00 | | | 287 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 613.00 | | | 650 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 413.00 | | | 288 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 294.00 | | 1 740 294.00 | 1 740 294.00 |
FG Production vendue services | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 111.00 | | 1 745 111.00 | 1 745 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 586.00 | | | 1 771 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 716.00 | | | 1 650 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 440.00 | | 11 320.00 | 277 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 990.00 | | 11 320.00 | 268 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 487.00 | 13 336.00 | | 181 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 331.00 | 13 336.00 | | 173 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 946.00 | 4 085.00 | 141.00 | 19 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 218.00 | 15 589.00 | 12 218.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | 15 589.00 | 12 218.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 164.00 | 19 674.00 | 12 359.00 | 32 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 037.00 | 167 037.00 | | 167 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 236 331.00 | | | 236 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | 6.00 | 389.00 |
VI Groupe et associés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 374.00 | 313 244.00 | 130.00 | 313 374.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 414.00 | 288 413.00 | | 288 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |