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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 8 201.00 | 947.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 447.00 | 19 446.00 | 2 001.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 043.00 | 197 204.00 | 95 838.00 | 293 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 932.00 | 224 850.00 | 99 081.00 | 323 932.00 |
BT Marchandises | 203 450.00 | 18 906.00 | 184 544.00 | 203 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 299 727.00 | | 299 727.00 | 299 727.00 |
CF Disponibilités | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 367.00 | 18 906.00 | 611 461.00 | 630 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 299.00 | 243 756.00 | 710 543.00 | 954 299.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 121.00 | 184 218.00 | | 199 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 155.00 | 132 902.00 | | 164 155.00 |
DK Provisions réglementées | 33 506.00 | 27 834.00 | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 447 106.00 | 395 279.00 | | 447 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 329.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 425.00 | 47 419.00 | | 63 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 197.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 267.00 | 121 563.00 | | 144 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 61 214.00 | | 54 069.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 898.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 437.00 | 233 620.00 | | 263 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 543.00 | 628 899.00 | | 710 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 772 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | 9 761.00 | | 7 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187.00 | 142.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 9 903.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 4 414.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | 4 085.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 8 500.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 1 403.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 943.00 | 45 937.00 | | 61 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 410.00 | 1 728 800.00 | | 1 812 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 257.00 | 1 595 898.00 | | 1 648 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 155.00 | 132 902.00 | | 164 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 658.00 | | 33 274.00 | 290 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | 992.00 | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 208.00 | | 32 282.00 | 282 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 523.00 | 16 327.00 | | 208 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 45.00 | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 368.00 | 16 282.00 | | 200 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 834.00 | 5 859.00 | 187.00 | 27 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 237.00 | 18 906.00 | 16 237.00 | 16 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 237.00 | 18 906.00 | 16 237.00 | 16 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 071.00 | 24 765.00 | 16 424.00 | 44 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 773.00 | 315 643.00 | 130.00 | 315 773.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 335.00 | 263 335.00 | | 263 335.00 |