| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 8 531.00 | 616.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 447.00 | 20 686.00 | 761.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 015.00 | 212 013.00 | 88 002.00 | 300 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 904.00 | 241 231.00 | 89 674.00 | 330 904.00 |
BT Marchandises | 211 299.00 | 20 164.00 | 191 135.00 | 211 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 402 135.00 | | 402 135.00 | 402 135.00 |
CF Disponibilités | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 213.00 | 20 164.00 | 712 049.00 | 732 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 117.00 | 261 395.00 | 801 722.00 | 1 063 117.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 275.00 | 199 121.00 | | 199 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 603.00 | 164 155.00 | | 201 603.00 |
DK Provisions réglementées | 31 507.00 | 33 506.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 482 711.00 | 447 106.00 | | 482 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 305.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 692.00 | 63 425.00 | | 76 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 102.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 845.00 | 144 267.00 | | 174 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | 54 069.00 | | 64 177.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 1 268.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 012.00 | 263 437.00 | | 319 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 722.00 | 710 543.00 | | 801 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 656.00 | | 1 776 656.00 | 1 776 656.00 |
FG Production vendue services | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 377.00 | | 1 778 377.00 | 1 778 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | 7 831.00 | | 2 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 858.00 | 187.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | 8 018.00 | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 1 612.00 | | 5 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859.00 | 5 859.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | 7 471.00 | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 547.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 692.00 | 61 943.00 | | 76 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 984.00 | 1 812 410.00 | | 1 819 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 380.00 | 1 648 257.00 | | 1 618 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 603.00 | 164 155.00 | | 201 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 932.00 | | 6 973.00 | 323 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 490.00 | | 6 973.00 | 314 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 850.00 | 16 380.00 | | 224 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 331.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 650.00 | 16 049.00 | | 216 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 506.00 | 2 859.00 | 4 858.00 | 33 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 906.00 | 20 164.00 | 18 906.00 | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 906.00 | 20 164.00 | 18 906.00 | 18 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 412.00 | 23 023.00 | 23 764.00 | 52 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VC Groupe et associés | 350 699.00 | 350 699.00 | | 350 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 904.00 | 418 774.00 | 130.00 | 418 904.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 681.00 | 318 681.00 | | 318 681.00 |