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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 8 862.00 | 589.00 | 9 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 447.00 | 20 793.00 | 654.00 | 21 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 471.00 | 228 200.00 | 81 271.00 | 309 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 731.00 | 257 855.00 | 102 876.00 | 360 731.00 |
BT Marchandises | 258 046.00 | 21 378.00 | 236 668.00 | 258 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 496 279.00 | | 496 279.00 | 496 279.00 |
CF Disponibilités | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 785.00 | 21 378.00 | 856 407.00 | 877 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 516.00 | 279 233.00 | 959 283.00 | 1 238 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 879.00 | 199 275.00 | | 199 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 416.00 | 201 603.00 | | 275 416.00 |
DK Provisions réglementées | 26 737.00 | 31 507.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 552 356.00 | 482 711.00 | | 552 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 374.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 865.00 | 76 692.00 | | 101 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208.00 | 331.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 633.00 | 174 441.00 | | 229 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 829.00 | 64 177.00 | | 72 829.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 927.00 | 318 607.00 | | 406 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 283.00 | 801 318.00 | | 959 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 305.00 | | 2 165 305.00 | 2 165 305.00 |
FG Production vendue services | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 303.00 | | 2 168 303.00 | 2 168 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 923.00 | 4 858.00 | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 484.00 | 7 725.00 | | 9 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | 2 859.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 8 538.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | -814.00 | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 865.00 | 76 692.00 | | 101 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 797.00 | 1 819 984.00 | | 2 211 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 381.00 | 1 618 381.00 | | 1 936 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 416.00 | 201 603.00 | | 275 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 904.00 | | 29 827.00 | 330 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | 303.00 | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 462.00 | | 9 456.00 | 321 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 20 068.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 231.00 | 16 625.00 | | 241 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 331.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 699.00 | 16 294.00 | | 232 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 507.00 | 2 153.00 | 6 923.00 | 31 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 164.00 | 21 378.00 | 20 164.00 | 20 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 164.00 | 21 378.00 | 20 164.00 | 20 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 671.00 | 23 531.00 | 27 087.00 | 51 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 378.00 | 20 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | 6 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | 20 068.00 | 130.00 | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 437 295.00 | 437 295.00 | | 437 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 406.00 | 524 276.00 | 130.00 | 524 406.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 718.00 | 404 718.00 | | 404 718.00 |