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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 17 477.00 | 11 495.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 236.00 | 182 891.00 | 70 345.00 | 253 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 658.00 | 208 523.00 | 82 135.00 | 290 658.00 |
BT Marchandises | 206 662.00 | 16 237.00 | 190 425.00 | 206 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 284 341.00 | | 284 341.00 | 284 341.00 |
CF Disponibilités | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 001.00 | 16 237.00 | 546 764.00 | 563 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 659.00 | 224 760.00 | 628 899.00 | 853 659.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 218.00 | 168 349.00 | | 184 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 902.00 | 120 870.00 | | 132 902.00 |
DK Provisions réglementées | 27 834.00 | 23 890.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 395 279.00 | 363 433.00 | | 395 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 389.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 419.00 | 49 307.00 | | 47 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | -1 234.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 563.00 | 168 047.00 | | 121 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | 68 410.00 | | 61 214.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 3 271.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 620.00 | 288 190.00 | | 233 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 899.00 | 651 623.00 | | 628 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 728.00 | | 1 686 728.00 | 1 686 728.00 |
FG Production vendue services | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 166.00 | | 1 691 166.00 | 1 691 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 903.00 | 2 866.00 | | 9 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 4 661.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | -1 795.00 | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 937.00 | 47 825.00 | | 45 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 800.00 | 1 771 586.00 | | 1 728 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 898.00 | 1 650 716.00 | | 1 595 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 902.00 | 120 870.00 | | 132 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 760.00 | | 1 898.00 | 288 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 310.00 | | 1 898.00 | 280 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 823.00 | 13 700.00 | | 194 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 667.00 | 13 700.00 | | 186 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 890.00 | 4 085.00 | 142.00 | 23 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 589.00 | 16 237.00 | 15 589.00 | 15 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589.00 | 16 237.00 | 15 589.00 | 15 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 479.00 | 20 322.00 | 15 731.00 | 39 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 063.00 | 295 933.00 | 130.00 | 296 063.00 |
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 423.00 | 233 423.00 | | 233 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |