| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 26 746.00 | 2 736.00 | 24 011.00 | 26 746.00 |
AP Constructions | 883 296.00 | 811 706.00 | 71 590.00 | 883 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 809.00 | 54 689.00 | 66 119.00 | 120 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 464.00 | 98 478.00 | 11 986.00 | 110 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 344.00 | 967 609.00 | 173 735.00 | 1 141 344.00 |
BT Marchandises | 825 383.00 | 47 741.00 | 777 642.00 | 825 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 332.00 | 1 618.00 | 47 715.00 | 49 332.00 |
BZ Autres créances | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
CF Disponibilités | 361 524.00 | | 361 524.00 | 361 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 939.00 | 49 359.00 | 1 290 580.00 | 1 339 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 282.00 | 1 016 967.00 | 1 464 315.00 | 2 481 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 424 007.00 | 386 470.00 | | 424 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 37 537.00 | | 30 417.00 |
DL TOTAL (I) | 624 924.00 | 594 507.00 | | 624 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 548.00 | 152 910.00 | | 181 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 443.00 | 105 383.00 | | 105 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 238.00 | 413 139.00 | | 382 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 626.00 | 131 979.00 | | 151 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | 21 486.00 | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 392.00 | 826 405.00 | | 839 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 315.00 | 1 420 912.00 | | 1 464 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 234.00 | 732 313.00 | | 801 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 097.00 | 5 072.00 | | 4 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 958.00 | | 3 537 958.00 | 3 537 958.00 |
FG Production vendue services | 709 502.00 | | 709 502.00 | 709 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 461.00 | | 4 247 461.00 | 4 247 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 988.00 | 5 377.00 | | 6 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 2 964.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521.00 | 2 964.00 | | 10 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 5 953.00 | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 25 953.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | -22 989.00 | | 7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -267.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 676.00 | 4 350 856.00 | | 4 317 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 259.00 | 4 313 319.00 | | 4 287 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 417.00 | 37 537.00 | | 30 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 149.00 | | 62 783.00 | 1 129 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 588.00 | 1 141 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 588.00 | 1 141 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 120.00 | | 62 783.00 | 1 129 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 060.00 | 34 137.00 | 50 588.00 | 984 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 060.00 | 34 137.00 | 50 588.00 | 984 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 753.00 | 47 741.00 | 51 753.00 | 51 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 371.00 | 47 741.00 | 51 753.00 | 53 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 371.00 | 47 741.00 | 51 753.00 | 53 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 741.00 | 51 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 051.00 | 29 527.00 | 1 524.00 | 31 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 238.00 | 382 238.00 | | 382 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 451.00 | 140 817.00 | 36 634.00 | 177 451.00 |
VI Groupe et associés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 057.00 | 151 387.00 | 1 670.00 | 153 057.00 |
VW T.V.A. | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 055.00 | 799 897.00 | 38 158.00 | 838 055.00 |