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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
AP Constructions | 1 036 850.00 | 22 033.00 | 1 014 817.00 | 1 036 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 6 080.00 | 27 420.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 500.00 | 28 113.00 | 1 228 387.00 | 1 256 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 575.00 | 28 113.00 | 1 292 462.00 | 1 320 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 463 903.00 | 496 739.00 | | 463 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 561.00 | -32 835.00 | | -35 561.00 |
DL TOTAL (I) | 598 842.00 | 634 403.00 | | 598 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 250.00 | 417 808.00 | | 178 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 075.00 | 2 941.00 | | 495 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 34 910.00 | | 20 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 5 342.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 13 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 621.00 | 474 172.00 | | 693 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 462.00 | 1 108 575.00 | | 1 292 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 407.00 | 467 648.00 | | 548 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
FG Production vendue services | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 732.00 | | 286 732.00 | 286 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | 9 076.00 | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | 470 076.00 | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 20 721.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 292 327.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | 177 749.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 439.00 | 3 649 361.00 | | 297 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 000.00 | 3 682 196.00 | | 333 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 561.00 | -32 835.00 | | -35 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 253 500.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 253 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 854.00 | 8 160.00 | 22 694.00 | 30 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 397.00 | 24 877.00 | 74 728.00 | 147 397.00 |
VI Groupe et associés | 494 987.00 | 109 987.00 | 385 000.00 | 494 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 832.00 | | | 422 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 621.00 | 163 407.00 | 482 422.00 | 693 621.00 |