| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 26 746.00 | 2 736.00 | 24 011.00 | 26 746.00 |
AP Constructions | 883 296.00 | 825 573.00 | 57 723.00 | 883 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 809.00 | 67 866.00 | 52 943.00 | 120 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 479.00 | 103 128.00 | 8 350.00 | 111 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 533.00 | 999 303.00 | 343 230.00 | 1 342 533.00 |
BT Marchandises | 1 073 925.00 | 52 262.00 | 1 021 663.00 | 1 073 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 465.00 | 1 618.00 | 60 847.00 | 62 465.00 |
BZ Autres créances | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
CF Disponibilités | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 821.00 | 53 880.00 | 1 558 941.00 | 1 612 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 354.00 | 1 053 183.00 | 1 902 171.00 | 2 955 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 454 424.00 | 424 007.00 | | 454 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 743.00 | 30 417.00 | | 18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 643 667.00 | 624 924.00 | | 643 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 362.00 | 181 548.00 | | 175 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 830.00 | 105 443.00 | | 237 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 131.00 | 1 337.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 106.00 | 382 238.00 | | 687 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 573.00 | 151 626.00 | | 113 573.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 514.00 | 17 200.00 | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 504.00 | 839 392.00 | | 1 258 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 171.00 | 1 464 315.00 | | 1 902 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 178.00 | 801 234.00 | | 1 086 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 392.00 | 4 097.00 | | 24 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 499 993.00 | | 3 499 993.00 | 3 499 993.00 |
FG Production vendue services | 761 556.00 | | 761 556.00 | 761 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 550.00 | | 4 261 550.00 | 4 261 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 979.00 | 6 988.00 | | 21 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | 5 521.00 | | 5 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | 10 521.00 | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 2 906.00 | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 2 906.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | 7 615.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 315.00 | 4 317 676.00 | | 4 343 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 572.00 | 4 287 259.00 | | 4 324 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 743.00 | 30 417.00 | | 18 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 415.00 | 15 775.00 | | 23 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 344.00 | | 204 939.00 | 1 141 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 342 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 1 342 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 315.00 | | 204 939.00 | 1 141 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 609.00 | 32 882.00 | 1 188.00 | 967 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 609.00 | 32 882.00 | 1 188.00 | 967 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 741.00 | 52 262.00 | 47 741.00 | 47 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 359.00 | 52 262.00 | 47 741.00 | 49 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 359.00 | 52 262.00 | 47 741.00 | 49 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 262.00 | 47 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 830.00 | 38 546.00 | 149 284.00 | 187 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 106.00 | 687 106.00 | | 687 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | -1.00 | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 970.00 | 127 928.00 | 23 042.00 | 150 970.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 870.00 | | | 192 870.00 |
VP Divers | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 541.00 | 281 845.00 | 1 696.00 | 283 541.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 373.00 | 1 071 047.00 | 172 326.00 | 1 243 373.00 |