| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 429.00 | 29 936.00 | 5 492.00 | 35 429.00 |
AN Terrains | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
AP Constructions | 8 307 913.00 | 4 930 580.00 | 3 377 333.00 | 8 307 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 049.00 | 9 948 211.00 | 1 097 838.00 | 11 046 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 892.00 | 387 271.00 | 85 621.00 | 472 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 082 738.00 | 15 295 996.00 | 4 786 739.00 | 20 082 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 922.00 | 131 729.00 | 3 076 192.00 | 3 207 922.00 |
BZ Autres créances | 621 604.00 | | 621 604.00 | 621 604.00 |
CF Disponibilités | 1 115 030.00 | | 1 115 030.00 | 1 115 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 755.00 | 131 729.00 | 4 920 026.00 | 5 051 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 134 493.00 | 15 427 728.00 | 9 706 766.00 | 25 134 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 350.00 | 55 997.00 | | 102 350.00 |
DG Autres réserves | 1 245 451.00 | 364 731.00 | | 1 245 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 065.00 | 927 073.00 | | 238 065.00 |
DK Provisions réglementées | 503 492.00 | 642 088.00 | | 503 492.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508 506.00 | 8 409 040.00 | | 8 508 506.00 |
DP Provisions pour risques | 31 239.00 | 94 239.00 | | 31 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 597.00 | 210 907.00 | | 202 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 836.00 | 305 146.00 | | 233 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 903.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 728.00 | 320 680.00 | | 313 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 190.00 | 617 230.00 | | 645 190.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 25 429.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 323.00 | 964 242.00 | | 964 323.00 |
ED (V) | 98.00 | 152.00 | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 766.00 | 9 678 580.00 | | 9 706 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387.00 | 336.00 | 4 723.00 | 4 387.00 |
FG Production vendue services | 1 695.00 | 7 393 222.00 | 7 394 917.00 | 1 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081.00 | 7 393 558.00 | 7 399 639.00 | 6 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269.00 | 265 372.00 | | 10 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 800.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 596.00 | 238 994.00 | | 201 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 665.00 | 515 166.00 | | 212 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 535.00 | 62 836.00 | | 36 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 10 753.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 436.00 | 73 590.00 | | 42 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 230.00 | 441 577.00 | | 170 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 871.00 | 178 323.00 | | 51 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 165.00 | 9 048 342.00 | | 7 672 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 100.00 | 8 121 269.00 | | 7 434 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 065.00 | 927 073.00 | | 238 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427 147.00 | | 64 196.00 | 20 427 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 605.00 | 20 082 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 605.00 | 20 047 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 929.00 | | 5 500.00 | 29 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 397 203.00 | | 58 696.00 | 20 397 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179 808.00 | 518 895.00 | 402 705.00 | 15 179 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 929.00 | 8.00 | | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149 880.00 | 518 888.00 | 402 705.00 | 15 149 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 088.00 | | 138 596.00 | 642 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 146.00 | | 71 310.00 | 305 146.00 |
6T Sur comptes clients | 131 783.00 | | 54.00 | 131 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 783.00 | | 54.00 | 131 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 018.00 | | 209 960.00 | 1 079 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 364.00 | |
UG ‐ Financières | | | 201 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 728.00 | 313 728.00 | | 313 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 629.00 | 243 629.00 | | 243 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 899.00 | 286 899.00 | | 286 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 756.00 | 3 058 756.00 | | 3 058 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 165.00 | | 149 165.00 | 149 165.00 |
VB T. V. A. | 176 240.00 | 166 491.00 | 9 749.00 | 176 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 740.00 | 389 740.00 | | 389 740.00 |
VP Divers | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 838.00 | 3 671 924.00 | 158 914.00 | 3 830 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 323.00 | 964 323.00 | | 964 323.00 |