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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
AN Terrains | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
AP Constructions | 8 578 925.00 | 5 805 460.00 | 2 773 465.00 | 8 578 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080 945.00 | 10 406 559.00 | 3 674 386.00 | 14 080 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 370.00 | 459 377.00 | 13 992.00 | 473 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 389 124.00 | 16 706 825.00 | 6 682 299.00 | 23 389 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 912.00 | | 151 912.00 | 151 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 202.00 | 131 399.00 | 2 831 803.00 | 2 963 202.00 |
BZ Autres créances | 319 990.00 | | 319 990.00 | 319 990.00 |
CF Disponibilités | 384 820.00 | | 384 820.00 | 384 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 854.00 | 131 399.00 | 3 697 455.00 | 3 828 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 217 977.00 | 16 838 224.00 | 10 379 753.00 | 27 217 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 374.00 | 129 069.00 | | 131 374.00 |
DG Autres réserves | 1 796 904.00 | 1 753 103.00 | | 1 796 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 284.00 | 46 106.00 | | 483 284.00 |
DK Provisions réglementées | 34 008.00 | 145 991.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864 720.00 | 8 493 419.00 | | 8 864 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 239.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 419 286.00 | 286 553.00 | | 419 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 286.00 | 293 792.00 | | 419 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 963.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 527.00 | 323 619.00 | | 338 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 620.00 | 396 900.00 | | 742 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 626.00 | 723 118.00 | | 1 095 626.00 |
ED (V) | 121.00 | 89.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 753.00 | 9 510 418.00 | | 10 379 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814.00 | 780.00 | 4 594.00 | 3 814.00 |
FG Production vendue services | 3 778.00 | 7 769 357.00 | 7 773 135.00 | 3 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592.00 | 7 770 137.00 | 7 777 729.00 | 7 592.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 222.00 | 111 983.00 | | 119 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 512.00 | 111 983.00 | | 236 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 512.00 | 111 983.00 | | 236 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 480.00 | 17 595.00 | | 237 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 424.00 | 7 153 682.00 | | 8 378 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 140.00 | 7 107 576.00 | | 7 895 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 284.00 | 46 106.00 | | 483 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 511 494.00 | | 29 600.00 | 23 511 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 970.00 | 23 389 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 970.00 | 23 353 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476 050.00 | | 29 600.00 | 23 476 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974 282.00 | 884 513.00 | 151 970.00 | 15 974 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938 854.00 | 884 513.00 | 151 970.00 | 15 938 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 991.00 | | 111 983.00 | 145 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 792.00 | 132 733.00 | 7 238.00 | 293 792.00 |
6T Sur comptes clients | 131 367.00 | 32.00 | | 131 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 367.00 | 32.00 | | 131 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 150.00 | 132 765.00 | 119 221.00 | 571 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 119 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 815.00 | 266 815.00 | | 266 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 612.00 | 248 612.00 | | 248 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 314.00 | 2 814 314.00 | | 2 814 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 887.00 | | 148 887.00 | 148 887.00 |
VB T. V. A. | 297 894.00 | 297 894.00 | | 297 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 121.00 | 3 143 234.00 | 148 887.00 | 3 292 121.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 226.00 | 1 082 226.00 | | 1 082 226.00 |