| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
AN Terrains | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
AP Constructions | 8 530 453.00 | 5 377 933.00 | 3 152 520.00 | 8 530 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 177 034.00 | 9 473 183.00 | 3 703 850.00 | 13 177 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 433.00 | 430 795.00 | 37 637.00 | 468 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 586 238.00 | 15 317 340.00 | 7 268 898.00 | 22 586 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 722.00 | 131 372.00 | 1 280 350.00 | 1 411 722.00 |
BZ Autres créances | 439 979.00 | | 439 979.00 | 439 979.00 |
CF Disponibilités | 594 808.00 | | 594 808.00 | 594 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 616.00 | 131 372.00 | 2 424 245.00 | 2 555 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 141 854.00 | 15 448 712.00 | 9 693 142.00 | 25 141 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 544.00 | 114 253.00 | | 128 544.00 |
DG Autres réserves | 1 743 135.00 | 1 471 613.00 | | 1 743 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | 285 813.00 | | 10 492.00 |
DK Provisions réglementées | 257 974.00 | 370 635.00 | | 257 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 295.00 | 8 661 464.00 | | 8 559 295.00 |
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 758.00 | 224 682.00 | | 287 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 997.00 | 231 921.00 | | 294 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 1 075.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 834.00 | 495 285.00 | | 335 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 781.00 | 571 512.00 | | 501 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 726.00 | 1 067 872.00 | | 838 726.00 |
ED (V) | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 142.00 | 9 961 373.00 | | 9 693 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 726.00 | 1 067 872.00 | | 838 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | 1 217.00 | 8 467.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 12 610.00 | 7 600 258.00 | 7 612 868.00 | 12 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 859.00 | 7 601 475.00 | 7 621 334.00 | 19 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 076.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 2 372.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 602.00 | 169 529.00 | | 114 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 542.00 | 14 885.00 | | 26 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 507.00 | 14 885.00 | | 54 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 095.00 | 154 644.00 | | 60 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 75 911.00 | | 29 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 648.00 | 8 099 026.00 | | 7 992 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 156.00 | 7 813 213.00 | | 7 982 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 492.00 | 285 813.00 | | 10 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 321 988.00 | | 1 615 652.00 | 22 321 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 527.00 | 370 876.00 | 22 586 238.00 | 980 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 527.00 | 370 876.00 | 22 550 794.00 | 980 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286 545.00 | | 1 615 652.00 | 22 286 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 916 823.00 | 743 428.00 | 342 911.00 | 14 916 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 686.00 | 2 742.00 | | 32 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 137.00 | 740 685.00 | 342 911.00 | 14 884 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 635.00 | | 112 661.00 | 370 635.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 921.00 | 63 076.00 | | 231 921.00 |
6T Sur comptes clients | 131 376.00 | 8.00 | 12.00 | 131 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 376.00 | 8.00 | 12.00 | 131 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 932.00 | 63 084.00 | 112 673.00 | 733 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 084.00 | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 262 831.00 | 1 262 831.00 | | 1 262 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
VB T. V. A. | 350 215.00 | 340 466.00 | 9 749.00 | 350 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 448.00 | 1 699 809.00 | 158 639.00 | 1 858 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |