| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
AN Terrains | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
AP Constructions | 8 552 433.00 | 5 591 853.00 | 2 960 580.00 | 8 552 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230 916.00 | 9 894 716.00 | 4 336 200.00 | 14 230 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 262.00 | 452 285.00 | 19 977.00 | 472 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 511 494.00 | 15 974 282.00 | 7 537 212.00 | 23 511 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 622.00 | 131 367.00 | 809 255.00 | 940 622.00 |
BZ Autres créances | 247 307.00 | | 247 307.00 | 247 307.00 |
CF Disponibilités | 679 710.00 | | 679 710.00 | 679 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 573.00 | 131 367.00 | 1 973 206.00 | 2 104 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 616 067.00 | 16 105 649.00 | 9 510 418.00 | 25 616 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 069.00 | 128 544.00 | | 129 069.00 |
DG Autres réserves | 1 753 103.00 | 1 743 135.00 | | 1 753 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 10 492.00 | | 46 106.00 |
DK Provisions réglementées | 145 991.00 | 257 974.00 | | 145 991.00 |
DL TOTAL (I) | 8 493 419.00 | 8 559 295.00 | | 8 493 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 553.00 | 287 758.00 | | 286 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 792.00 | 294 997.00 | | 293 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 1 110.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | 335 834.00 | | 323 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 900.00 | 501 781.00 | | 396 900.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 118.00 | 838 726.00 | | 723 118.00 |
ED (V) | 89.00 | 125.00 | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 418.00 | 9 693 142.00 | | 9 510 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 838 726.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808.00 | 1 061.00 | 5 869.00 | 4 808.00 |
FG Production vendue services | 21 021.00 | 6 549 251.00 | 6 570 272.00 | 21 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 830.00 | 6 550 312.00 | 6 576 142.00 | 25 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 983.00 | 112 661.00 | | 111 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 983.00 | 114 602.00 | | 111 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 983.00 | 60 095.00 | | 111 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 29 848.00 | | 17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 682.00 | 7 992 648.00 | | 7 153 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 576.00 | 7 982 156.00 | | 7 107 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | 10 492.00 | | 46 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 586 238.00 | | 1 238 297.00 | 22 586 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 435.00 | 158 606.00 | 23 511 494.00 | 154 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 435.00 | 158 606.00 | 23 476 050.00 | 154 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 550 794.00 | | 1 238 297.00 | 22 550 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317 340.00 | 815 548.00 | 158 606.00 | 15 317 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281 911.00 | 815 548.00 | 158 606.00 | 15 281 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 974.00 | | 111 983.00 | 257 974.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 997.00 | | 1 205.00 | 294 997.00 |
6T Sur comptes clients | 131 372.00 | | 5.00 | 131 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 372.00 | | 5.00 | 131 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 343.00 | | 113 193.00 | 684 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | 323 619.00 | | 323 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 521.00 | 220 521.00 | | 220 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 791 767.00 | 791 767.00 | | 791 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 855.00 | | 148 855.00 | 148 855.00 |
VB T. V. A. | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VP Divers | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 891.00 | 1 054 036.00 | 148 855.00 | 1 202 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 118.00 | 723 118.00 | | 723 118.00 |