| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 429.00 | 32 686.00 | 2 742.00 | 35 429.00 |
AN Terrains | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
AP Constructions | 8 497 267.00 | 5 174 648.00 | 3 322 620.00 | 8 497 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117 586.00 | 9 300 704.00 | 2 816 882.00 | 12 117 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 725.00 | 408 785.00 | 61 940.00 | 470 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 526.00 | | 980 526.00 | 980 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 321 988.00 | 14 916 823.00 | 7 405 165.00 | 22 321 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 188.00 | 131 376.00 | 1 339 812.00 | 1 471 188.00 |
BZ Autres créances | 721 096.00 | | 721 096.00 | 721 096.00 |
CF Disponibilités | 388 042.00 | | 388 042.00 | 388 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 584.00 | 131 376.00 | 2 556 208.00 | 2 687 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 009 573.00 | 15 048 199.00 | 9 961 373.00 | 25 009 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 253.00 | 102 350.00 | | 114 253.00 |
DG Autres réserves | 1 471 613.00 | 1 245 451.00 | | 1 471 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 813.00 | 238 065.00 | | 285 813.00 |
DK Provisions réglementées | 370 635.00 | 503 492.00 | | 370 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 661 464.00 | 8 508 508.00 | | 8 661 464.00 |
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | 31 239.00 | | 7 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 682.00 | 202 597.00 | | 224 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 921.00 | 233 836.00 | | 231 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 721.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 285.00 | 313 728.00 | | 495 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 512.00 | 645 190.00 | | 571 512.00 |
EA Autres dettes | | 4 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 872.00 | 964 323.00 | | 1 067 872.00 |
ED (V) | 117.00 | 98.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 373.00 | 9 706 766.00 | | 9 961 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 354.00 | 3 634.00 | 8 988.00 | 5 354.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | 7 852 146.00 | 7 859 946.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 153.00 | 7 855 780.00 | 7 868 933.00 | 13 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 10 269.00 | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 800.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 857.00 | 201 596.00 | | 156 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 529.00 | 212 665.00 | | 169 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 885.00 | 36 535.00 | | 14 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 885.00 | 42 436.00 | | 14 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 644.00 | 170 230.00 | | 154 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 911.00 | 51 871.00 | | 75 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 026.00 | 7 672 165.00 | | 8 099 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 213.00 | 7 434 100.00 | | 7 813 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 813.00 | 238 065.00 | | 285 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 082 738.00 | | 3 205 324.00 | 20 082 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 074.00 | 22 321 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 074.00 | 22 286 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 047 294.00 | | 3 205 324.00 | 20 047 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295 998.00 | 586 898.00 | 966 074.00 | 15 295 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 936.00 | 2 750.00 | | 29 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266 062.00 | 584 148.00 | 966 074.00 | 15 266 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 492.00 | | 132 857.00 | 503 492.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 836.00 | 22 085.00 | 24 000.00 | 233 836.00 |
6T Sur comptes clients | 131 729.00 | 18.00 | 371.00 | 131 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 729.00 | 18.00 | 371.00 | 131 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 058.00 | 22 103.00 | 157 228.00 | 869 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 103.00 | 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 285.00 | 495 285.00 | | 495 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 339.00 | 285 339.00 | | 285 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 004.00 | 1 322 004.00 | | 1 322 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
VB T. V. A. | 467 374.00 | 457 625.00 | 9 749.00 | 467 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 176.00 | 242 176.00 | | 242 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 845.00 | 2 037 912.00 | 158 933.00 | 2 196 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 872.00 | 1 067 872.00 | | 1 067 872.00 |