| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 325.00 | 40 115.00 | 9 210.00 | 49 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AN Terrains | 5 156 197.00 | 2 374 209.00 | 2 781 988.00 | 5 156 197.00 |
AP Constructions | 11 231 634.00 | 7 385 616.00 | 3 846 018.00 | 11 231 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 517.00 | 983 552.00 | 379 965.00 | 1 363 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 707.00 | 1 039 171.00 | 231 536.00 | 1 270 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
AX Avances et acomptes | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 172.00 | | 703 172.00 | 703 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863 976.00 | 11 822 663.00 | 8 041 313.00 | 19 863 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BN En cours de production de biens | 553 013.00 | 44 148.00 | 508 866.00 | 553 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 510.00 | 653 510.00 | | 653 510.00 |
BT Marchandises | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 652.00 | | 85 652.00 | 85 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 189.00 | 5 608.00 | 75 581.00 | 81 189.00 |
BZ Autres créances | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
CF Disponibilités | 530 805.00 | | 530 805.00 | 530 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 252.00 | 703 266.00 | 1 643 987.00 | 2 347 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 228.00 | 12 525 929.00 | 9 685 299.00 | 22 211 228.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | | | 6 505 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DH Report à nouveau | -40 561.00 | | | -40 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 109.00 | | | -619 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 937.00 | | | 5 902 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 434.00 | | | 310 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 139.00 | | | 2 274 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 737.00 | | | 269 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 773.00 | | | 321 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 588.00 | | | 3 676 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 299.00 | | | 9 685 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 185.00 | | | 2 160 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 849.00 | | 173 849.00 | 173 849.00 |
FG Production vendue services | 4 722 981.00 | | 4 722 981.00 | 4 722 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 831.00 | | 4 896 831.00 | 4 896 831.00 |
FM Production stockée | | | 436 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 560.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 011.00 | | | 202 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 064.00 | | | 5 612 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 173.00 | | | 6 231 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 109.00 | | | -619 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 858 504.00 | | 1 355 978.00 | 18 858 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 347 506.00 | 19 863 976.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 218.00 | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 342 288.00 | 19 103 399.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 936.00 | | 7 611.00 | 54 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 491.00 | | 653 195.00 | 18 795 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | 695 172.00 | 8 076.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563 367.00 | 595 141.00 | 335 844.00 | 11 563 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 903.00 | 2 431.00 | 5 218.00 | 42 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520 464.00 | 592 711.00 | 330 626.00 | 11 520 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 503.00 | 73 560.00 | 1 289.00 | 33 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 110.00 | 44 148.00 | 23 600.00 | 677 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | 1 877.00 | 2 775.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 615.00 | 46 025.00 | 26 375.00 | 683 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 119.00 | 119 585.00 | 27 663.00 | 717 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 581.00 | 6 081.00 | 1 009 500.00 | 1 015 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 172.00 | 695 172.00 | | 703 172.00 |
UX Autres créances clients | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
VC Groupe et associés | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 434.00 | 73 269.00 | 237 165.00 | 310 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 557.00 | 1 258 557.00 | | 1 258 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 992 053.00 | | | 2 992 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688 622.00 | | | 3 688 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 836.00 | 1 079 537.00 | 24 299.00 | 1 103 836.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 850.00 | 2 160 185.00 | 1 246 665.00 | 3 406 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
ST Autres comptes | 992 376.00 | | | 992 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 512 519.00 | | | 512 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 441.00 | | | 278 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 197.00 | | | 690 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 251.00 | | | 1 818 251.00 |