| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 386.00 | 34 436.00 | 13 950.00 | 48 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AN Terrains | 5 217 302.00 | 2 559 618.00 | 2 657 684.00 | 5 217 302.00 |
AP Constructions | 11 556 986.00 | 7 741 102.00 | 3 815 884.00 | 11 556 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 864.00 | 1 072 654.00 | 439 211.00 | 1 511 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 323.00 | 1 076 365.00 | 205 958.00 | 1 282 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 554.00 | | 416 554.00 | 416 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 080 398.00 | 12 484 174.00 | 7 596 224.00 | 20 080 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
BN En cours de production de biens | 47 439.00 | 44 148.00 | 3 291.00 | 47 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 644.00 | 601 644.00 | | 601 644.00 |
BT Marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 569.00 | 7 010.00 | 64 559.00 | 71 569.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CF Disponibilités | 558 194.00 | | 558 194.00 | 558 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 935.00 | 652 802.00 | 909 133.00 | 1 561 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 642 332.00 | 13 136 975.00 | 8 505 357.00 | 21 642 332.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | | | 6 505 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 781.00 | | | -1 170 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 848.00 | | | -639 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 773.00 | | | 4 748 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 312.00 | | | 459 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 588.00 | | | 2 274 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 502.00 | | | 3 626 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 357.00 | | | 8 505 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 093.00 | | | 2 083 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
FD Production vendue biens | 589 033.00 | | 589 033.00 | 589 033.00 |
FG Production vendue services | 4 918 515.00 | | 4 918 515.00 | 4 918 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 119.00 | | 5 726 119.00 | 5 726 119.00 |
FM Production stockée | | | -470 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 926.00 | | | 5 404 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 774.00 | | | 6 044 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 848.00 | | | -639 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 104 873.00 | | 173 453.00 | 20 104 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 093.00 | 416 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982.00 | 263 453.00 | 20 080 398.00 | 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 226 361.00 | 19 607 378.00 | 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 595 156.00 | | 173 058.00 | 19 595 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 327.00 | | 396.00 | 453 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010 308.00 | 631 561.00 | 157 695.00 | 12 010 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 419.00 | 13 016.00 | | 21 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988 889.00 | 618 545.00 | 157 695.00 | 11 988 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 209.00 | 24 126.00 | 253.00 | 106 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 538.00 | | 20 746.00 | 666 538.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | 565.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 113.00 | | 21 312.00 | 674 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 323.00 | 24 126.00 | 21 565.00 | 780 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 024.00 | 2 524.00 | 1 009 500.00 | 1 012 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 554.00 | 416 554.00 | | 416 554.00 |
UX Autres créances clients | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 312.00 | 161 542.00 | 297 770.00 | 459 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 564.00 | 1 262 564.00 | | 1 262 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 842.00 | 39 043.00 | 12 799.00 | 51 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 641.00 | 566 842.00 | 12 799.00 | 579 641.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 362.00 | 2 083 093.00 | 1 307 270.00 | 3 390 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
ST Autres comptes | 1 090 766.00 | | | 1 090 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
YT Sous‐traitance | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 852.00 | | | 276 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 054.00 | | | 833 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 209.00 | | | 325 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434 274.00 | | | 1 434 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |