| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AN Terrains | 5 171 945.00 | 2 759 173.00 | 2 412 772.00 | 5 171 945.00 |
AP Constructions | 12 455 507.00 | 8 379 904.00 | 4 075 603.00 | 12 455 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 850.00 | 1 182 578.00 | 468 272.00 | 1 650 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 324.00 | 1 152 862.00 | 220 462.00 | 1 373 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
AX Avances et acomptes | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 833 638.00 | 13 518 663.00 | 7 314 975.00 | 20 833 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 644.00 | 601 644.00 | | 601 644.00 |
BT Marchandises | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 808.00 | 5 447.00 | 78 362.00 | 83 808.00 |
BZ Autres créances | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CF Disponibilités | 1 265 783.00 | | 1 265 783.00 | 1 265 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 662.00 | 607 091.00 | 1 642 572.00 | 2 249 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 083 301.00 | 14 125 755.00 | 8 957 546.00 | 23 083 301.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | 6 505 005.00 | | 6 505 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
DH Report à nouveau | -2 624 325.00 | -1 810 629.00 | | -2 624 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 194.00 | -813 695.00 | | -70 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 675.00 | 14 826.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 570.00 | 3 935 915.00 | | 3 863 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 694.00 | 150 708.00 | | 149 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 694.00 | 150 708.00 | | 149 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 269.00 | 550 000.00 | | 550 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 659.00 | 3 052 778.00 | | 3 290 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 314.00 | 350 280.00 | | 343 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 108 222.00 | | 126 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 060.00 | 230 735.00 | | 323 060.00 |
EA Autres dettes | 78 433.00 | 48 531.00 | | 78 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 959.00 | 68 564.00 | | 231 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 282.00 | 4 409 110.00 | | 4 944 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 546.00 | 8 495 733.00 | | 8 957 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 196.00 | | 201 196.00 | 201 196.00 |
FD Production vendue biens | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
FG Production vendue services | 4 399 692.00 | | 4 399 692.00 | 4 399 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 465.00 | | 4 684 465.00 | 4 684 465.00 |
FM Production stockée | | | -45 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 858.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | 7 012.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 7 012.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 061.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 2 157.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 4 854.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 377.00 | 3 537 617.00 | | 5 354 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 571.00 | 4 351 312.00 | | 5 424 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 194.00 | -813 695.00 | | -70 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 574 448.00 | | 1 047 001.00 | 20 574 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 810.00 | 20 833 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 748.00 | 20 763 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 504 125.00 | | 1 046 839.00 | 20 504 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 174.00 | | 162.00 | 18 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880 573.00 | 651 056.00 | 13 359.00 | 12 880 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 721.00 | 1 425.00 | | 42 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837 852.00 | 649 630.00 | 13 359.00 | 12 837 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 708.00 | 27 858.00 | 28 872.00 | 150 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 792.00 | | 44 148.00 | 645 792.00 |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 238.00 | | 44 148.00 | 651 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 947.00 | 27 858.00 | 73 020.00 | 801 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 959.00 | 231 959.00 | | 231 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VC Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 269.00 | | 550 269.00 | 550 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 659.00 | 3 290 659.00 | | 3 290 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 433.00 | 29 355.00 | 10 078.00 | 39 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 369.00 | 204 291.00 | 10 078.00 | 214 369.00 |
VW T.V.A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 967.00 | 4 050 698.00 | 550 269.00 | 4 600 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |