| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 386.00 | 21 419.00 | 26 967.00 | 48 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AN Terrains | 5 205 965.00 | 2 492 565.00 | 2 713 400.00 | 5 205 965.00 |
AP Constructions | 11 544 075.00 | 7 425 811.00 | 4 118 264.00 | 11 544 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 357.00 | 1 040 715.00 | 489 643.00 | 1 530 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 063.00 | 1 029 798.00 | 272 264.00 | 1 302 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AX Avances et acomptes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 251.00 | | 453 251.00 | 453 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104 873.00 | 12 010 308.00 | 8 094 565.00 | 20 104 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
BN En cours de production de biens | 48 169.00 | 44 148.00 | 4 022.00 | 48 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 536.00 | 622 390.00 | 449 146.00 | 1 071 536.00 |
BT Marchandises | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 304.00 | 7 575.00 | 1 387 728.00 | 1 395 304.00 |
BZ Autres créances | 247 937.00 | | 247 937.00 | 247 937.00 |
CF Disponibilités | 288 370.00 | | 288 370.00 | 288 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 861.00 | 674 113.00 | 2 624 748.00 | 3 298 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 403 734.00 | 12 684 421.00 | 10 719 313.00 | 23 403 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 251.00 | | | 445 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | | | 6 505 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DH Report à nouveau | -659 671.00 | | | -659 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 110.00 | | | -511 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 224.00 | | | 5 390 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 069.00 | | | 621 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 884.00 | | | 3 264 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 161.00 | | | 300 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 062.00 | | | 560 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 880.00 | | | 5 222 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 719 313.00 | | | 10 719 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 034.00 | | | 3 454 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 561.00 | | 1 070 561.00 | 1 070 561.00 |
FG Production vendue services | 4 791 310.00 | | 4 791 310.00 | 4 791 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 535.00 | | 6 056 535.00 | 6 056 535.00 |
FM Production stockée | | | -86 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 105.00 | | | -25 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 433.00 | | | 6 174 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 543.00 | | | 6 685 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 110.00 | | | -511 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863 976.00 | | 1 723 424.00 | 19 863 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 185.00 | 453 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 972.00 | 743 555.00 | 20 104 873.00 | 738 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 834.00 | 56 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 972.00 | 461 537.00 | 19 595 156.00 | 738 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | 30 895.00 | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103 399.00 | | 1 692 266.00 | 19 103 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 249.00 | | 263.00 | 703 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 738 972.00 | | | 738 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822 663.00 | 629 432.00 | 441 787.00 | 11 822 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | 13 138.00 | 31 834.00 | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782 548.00 | 616 294.00 | 409 953.00 | 11 782 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 774.00 | 727.00 | 292.00 | 105 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 697 658.00 | | 31 120.00 | 697 658.00 |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | 1 967.00 | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 266.00 | 1 967.00 | 31 120.00 | 703 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 040.00 | 2 694.00 | 31 412.00 | 809 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 024.00 | 2 524.00 | 1 009 500.00 | 1 012 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 649.00 | 139 649.00 | | 139 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 251.00 | 445 251.00 | 8 000.00 | 453 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 530.00 | 1 386 530.00 | | 1 386 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VC Groupe et associés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 069.00 | 161 884.00 | 459 185.00 | 621 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 860.00 | 2 252 860.00 | | 2 252 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 443.00 | 38 324.00 | 14 119.00 | 52 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 934.00 | 2 126 815.00 | 22 119.00 | 2 148 934.00 |
VW T.V.A. | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 719.00 | 3 454 034.00 | 1 468 685.00 | 4 922 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
ST Autres comptes | 1 077 316.00 | | | 1 077 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 024.00 | | | 184 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
YT Sous‐traitance | 764 993.00 | | | 764 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 860.00 | | | 948 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 674.00 | | | 475 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 159 280.00 | | | 2 159 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |