| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AN Terrains | 5 186 364.00 | 2 898 799.00 | 2 287 565.00 | 5 186 364.00 |
AP Constructions | 12 751 014.00 | 8 651 862.00 | 4 099 152.00 | 12 751 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 758.00 | 1 251 549.00 | 420 209.00 | 1 671 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 407.00 | 1 180 170.00 | 334 237.00 | 1 514 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 194 108.00 | 14 020 616.00 | 7 173 492.00 | 21 194 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 644.00 | 601 644.00 | | 601 644.00 |
BT Marchandises | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BZ Autres créances | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
CF Disponibilités | 669 568.00 | | 669 568.00 | 669 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 879.00 | 601 644.00 | 1 087 235.00 | 1 688 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 882 988.00 | 14 622 260.00 | 8 260 728.00 | 22 882 988.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 6 505 005.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | -2 624 325.00 | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 956.00 | -70 194.00 | | -543 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 524.00 | 12 675.00 | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 828.00 | 3 863 570.00 | | 4 506 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 948.00 | 149 694.00 | | 108 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 948.00 | 149 694.00 | | 108 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 624.00 | 550 269.00 | | 459 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 864.00 | 3 290 659.00 | | 2 128 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 176.00 | 343 314.00 | | 418 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 600.00 | 126 587.00 | | 109 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 178.00 | 323 060.00 | | 311 178.00 |
EA Autres dettes | 44 495.00 | 78 433.00 | | 44 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 017.00 | 231 959.00 | | 173 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 953.00 | 4 944 282.00 | | 3 644 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 728.00 | 8 957 546.00 | | 8 260 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128 864.00 | | | 2 128 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 754.00 | | 226 754.00 | 226 754.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 648 159.00 | | 5 648 159.00 | 5 648 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 913.00 | | 5 874 913.00 | 5 874 913.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 27 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 734.00 | 2 151.00 | | 11 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 734.00 | 2 151.00 | | 11 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 2 372.00 | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 2 372.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -221.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 240.00 | 5 354 377.00 | | 6 085 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 196.00 | 5 424 571.00 | | 6 629 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 956.00 | -70 194.00 | | -543 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 833 638.00 | | 1 153 965.00 | 20 833 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 197.00 | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 495.00 | 21 194 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | 46 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 388.00 | 21 129 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 763 216.00 | | 1 143 965.00 | 20 763 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | 10 000.00 | 18 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 518 664.00 | 686 508.00 | 184 555.00 | 13 518 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 146.00 | | 5 910.00 | 44 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474 518.00 | 686 508.00 | 178 645.00 | 13 474 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 694.00 | | 40 747.00 | 149 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 644.00 | | | 601 644.00 |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | | 3 712.00 | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 091.00 | | 3 712.00 | 607 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 785.00 | | 44 459.00 | 756 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VC Groupe et associés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 624.00 | | 459 624.00 | 459 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 864.00 | 2 128 864.00 | | 2 128 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 948.00 | 31 344.00 | 8 604.00 | 39 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 897.00 | 191 293.00 | 26 604.00 | 217 897.00 |
VW T.V.A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 777.00 | 2 767 153.00 | 459 624.00 | 3 226 777.00 |