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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 506.00 | 5 773.00 | 9 733.00 | 15 506.00 |
AH Fonds commercial | 421 959.00 | | 421 959.00 | 421 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 817.00 | 68 907.00 | 103 910.00 | 172 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 021.00 | 74 680.00 | 553 342.00 | 628 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 398.00 | | 1 579 398.00 | 1 579 398.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 376.00 | | 422 376.00 | 422 376.00 |
CF Disponibilités | 436 060.00 | | 436 060.00 | 436 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 946.00 | | 2 446 946.00 | 2 446 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 967.00 | 74 680.00 | 3 000 287.00 | 3 074 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 657.00 | 191 428.00 | | 699 657.00 |
DL TOTAL (I) | 946 085.00 | 246 428.00 | | 946 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296.00 | 1 201.00 | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 310.00 | 129 874.00 | | 24 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 628 918.00 | | 158 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 923.00 | 166 427.00 | | 312 923.00 |
EA Autres dettes | 1 524 848.00 | 187 324.00 | | 1 524 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 202.00 | 1 441 377.00 | | 2 054 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 287.00 | 1 687 805.00 | | 3 000 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 202.00 | 1 113 744.00 | | 2 054 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 296.00 | 1 201.00 | | 33 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 512.00 | | 50 865.00 | 700 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 356.00 | 628 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 013.00 | 172 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 965.00 | | 38 865.00 | 250 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 012.00 | 23 321.00 | 113 653.00 | 165 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 2 267.00 | 6 343.00 | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 162.00 | 21 054.00 | 107 310.00 | 155 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 158.00 | 1 549 158.00 | | 1 549 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 923.00 | 312 923.00 | | 312 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 249.00 | 1 606 249.00 | | 1 606 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 202.00 | 2 054 202.00 | | 2 054 202.00 |