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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 506.00 | 13 773.00 | 1 733.00 | 15 506.00 |
AH Fonds commercial | 421 959.00 | | 421 959.00 | 421 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 387.00 | 111 625.00 | 111 762.00 | 223 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 102.00 | 125 398.00 | 554 704.00 | 680 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 733.00 | | 2 160 733.00 | 2 160 733.00 |
BZ Autres créances | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 400 876.00 | | 400 876.00 | 400 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 292.00 | | 2 922 292.00 | 2 922 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 394.00 | 125 398.00 | 3 476 996.00 | 3 602 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 346.00 | 891 085.00 | | 1 050 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 284.00 | 159 261.00 | | 109 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 631.00 | 1 105 346.00 | | 1 214 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 448.00 | 132 442.00 | | 17 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 20 279.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 556.00 | 129 858.00 | | 84 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 994.00 | 87 211.00 | | 73 994.00 |
EA Autres dettes | 2 084 914.00 | 1 834 627.00 | | 2 084 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 365.00 | 2 204 417.00 | | 2 262 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 996.00 | 3 309 764.00 | | 3 476 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 365.00 | 2 204 417.00 | | 2 262 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 448.00 | 132 442.00 | | 17 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 978.00 | | 87 546.00 | 664 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 422.00 | 680 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 422.00 | 223 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 465.00 | | | 437 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 263.00 | | 87 546.00 | 208 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 156.00 | 49 550.00 | 31 309.00 | 107 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 4 000.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 383.00 | 45 550.00 | 31 309.00 | 97 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 367.00 | 2 086 367.00 | | 2 086 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 666.00 | 2 290 666.00 | | 2 290 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 365.00 | 2 262 365.00 | | 2 262 365.00 |