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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 15 994.00 | 4 673.00 | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 421 959.00 | | 421 959.00 | 421 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 523.00 | 144 633.00 | 91 890.00 | 236 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 563.00 | 160 626.00 | 537 937.00 | 698 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 648.00 | | 1 922 648.00 | 1 922 648.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 409 894.00 | | 409 894.00 | 409 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 552.00 | | 2 939 552.00 | 2 939 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 115.00 | 160 626.00 | 3 477 489.00 | 3 638 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 631.00 | 1 050 346.00 | | 1 159 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 083.00 | 109 284.00 | | 170 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 714.00 | 1 214 631.00 | | 1 384 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 453.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 215.00 | 84 556.00 | | 88 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | 73 994.00 | | 86 277.00 |
EA Autres dettes | 1 918 183.00 | 2 084 914.00 | | 1 918 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 775.00 | 2 262 365.00 | | 2 092 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 489.00 | 3 476 996.00 | | 3 477 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 775.00 | 2 262 365.00 | | 2 092 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 448.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 102.00 | | 18 461.00 | 680 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 465.00 | | 5 160.00 | 437 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 387.00 | | 13 136.00 | 223 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 166.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 398.00 | 35 228.00 | | 125 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 773.00 | 2 221.00 | | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 625.00 | 33 008.00 | | 111 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 283.00 | 1 918 283.00 | | 1 918 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979 658.00 | 1 979 658.00 | | 1 979 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 074.00 | 1 999 074.00 | | 1 999 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 775.00 | 2 092 775.00 | | 2 092 775.00 |