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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 17 714.00 | 2 953.00 | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 421 959.00 | | 421 959.00 | 421 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 420.00 | 157 830.00 | 80 590.00 | 238 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 314.00 | 175 544.00 | 530 770.00 | 706 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 329.00 | | 2 539 329.00 | 2 539 329.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 851 192.00 | | 851 192.00 | 851 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 682.00 | | 4 138 682.00 | 4 138 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 996.00 | 175 544.00 | 4 669 452.00 | 4 844 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 714.00 | 1 159 631.00 | | 1 179 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 723.00 | 170 083.00 | | 427 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 437.00 | 1 384 714.00 | | 1 662 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479.00 | 99.00 | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 984.00 | 88 215.00 | | 179 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 406.00 | 86 277.00 | | 250 406.00 |
EA Autres dettes | 2 556 146.00 | 1 918 183.00 | | 2 556 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 015.00 | 2 092 775.00 | | 3 007 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 452.00 | 3 477 489.00 | | 4 669 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 015.00 | 2 092 775.00 | | 3 007 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 563.00 | | 26 531.00 | 698 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 781.00 | 706 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 721.00 | 238 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 625.00 | | | 442 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 523.00 | | 20 619.00 | 236 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 416.00 | | 5 913.00 | 19 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 626.00 | 32 521.00 | 17 603.00 | 160 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 994.00 | 1 720.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 30 801.00 | 17 603.00 | 144 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 984.00 | 179 984.00 | | 179 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 624.00 | 2 576 624.00 | | 2 576 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587 490.00 | 2 587 490.00 | | 2 587 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 759.00 | 2 612 759.00 | | 2 612 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 015.00 | 3 007 015.00 | | 3 007 015.00 |