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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 19 434.00 | 1 233.00 | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 421 959.00 | | 421 959.00 | 421 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 041.00 | 179 977.00 | 74 064.00 | 254 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 194.00 | 199 411.00 | 519 784.00 | 719 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 913.00 | | 2 894 913.00 | 2 894 913.00 |
BZ Autres créances | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 577 764.00 | | 577 764.00 | 577 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 769.00 | | 4 042 769.00 | 4 042 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 963.00 | 199 411.00 | 4 562 553.00 | 4 761 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 437.00 | 1 179 714.00 | | 1 097 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 920.00 | 427 723.00 | | 304 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 357.00 | 1 662 437.00 | | 1 457 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 116.00 | 20 479.00 | | 52 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 179 984.00 | | 113 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 382.00 | 250 406.00 | | 142 382.00 |
EA Autres dettes | 2 796 639.00 | 2 556 146.00 | | 2 796 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 196.00 | 3 007 015.00 | | 3 105 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 553.00 | 4 669 452.00 | | 4 562 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 196.00 | 3 007 015.00 | | 3 105 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 314.00 | | 15 621.00 | 706 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 22 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 719 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 625.00 | | | 442 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 420.00 | | 15 621.00 | 238 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 544.00 | 23 974.00 | 107.00 | 175 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 830.00 | 22 254.00 | 107.00 | 157 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 696.00 | 2 848 696.00 | | 2 848 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965 005.00 | 2 965 005.00 | | 2 965 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 533.00 | 2 987 533.00 | | 2 987 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 196.00 | 3 105 196.00 | | 3 105 196.00 |