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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 11 166.00 | 941.00 | 12 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 119.00 | 241 396.00 | 161 723.00 | 403 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 626.00 | 791 096.00 | 471 530.00 | 1 262 626.00 |
AX Avances et acomptes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 912.00 | 1 043 657.00 | 744 255.00 | 1 787 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 496.00 | | 255 496.00 | 255 496.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 489.00 | 6 774.00 | 1 401 715.00 | 1 408 489.00 |
BZ Autres créances | 192 773.00 | | 192 773.00 | 192 773.00 |
CF Disponibilités | 304 109.00 | | 304 109.00 | 304 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 825.00 | 6 774.00 | 2 184 051.00 | 2 190 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 737.00 | 1 050 431.00 | 2 928 306.00 | 3 978 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 789.00 | 872 138.00 | | 1 066 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 293.00 | 194 651.00 | | 44 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 082.00 | 1 396 789.00 | | 1 441 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 959.00 | 258 183.00 | | 202 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 012.00 | 281 401.00 | | 183 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 493.00 | 615 146.00 | | 901 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 844.00 | 173 341.00 | | 186 844.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | 16 661.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 224.00 | 1 344 734.00 | | 1 487 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 306.00 | 2 741 522.00 | | 2 928 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 707.00 | 1 141 898.00 | | 1 339 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
FD Production vendue biens | 4 127 134.00 | 104 819.00 | 4 231 953.00 | 4 127 134.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | 722.00 | 4 889.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 920.00 | 105 541.00 | 4 334 461.00 | 4 228 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 2 106.00 | | 7 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | 19 540.00 | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 399.00 | 968 098.00 | | 753 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 258.00 | 987 638.00 | | 755 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328.00 | 22 275.00 | | 8 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 525.00 | 928 931.00 | | 729 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 853.00 | 951 207.00 | | 737 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 406.00 | 36 431.00 | | 17 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | 21 351.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 140.00 | 5 249 185.00 | | 5 100 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 846.00 | 5 054 534.00 | | 5 055 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 293.00 | 194 651.00 | | 44 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 836.00 | 391 539.00 | | 474 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 984.00 | | 1 104 084.00 | 1 471 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 156.00 | 1 787 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 757.00 | 1 775 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832.00 | | 1 275.00 | 10 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 700.00 | | 1 102 802.00 | 1 460 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 7.00 | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 988.00 | 136 300.00 | 58 631.00 | 965 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 468.00 | 698.00 | | 10 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 521.00 | 135 602.00 | 58 631.00 | 955 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 493.00 | 901 493.00 | | 901 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 244.00 | | | 1 400 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 837.00 | 55 319.00 | 147 518.00 | 202 837.00 |
VI Groupe et associés | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 280.00 | 1 631 280.00 | | 1 631 280.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 224.00 | 1 339 707.00 | 147 518.00 | 1 487 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |