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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 209.00 | 41 397.00 | 50 812.00 | 92 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 542.00 | 1 034 578.00 | 592 964.00 | 1 627 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 384.00 | 1 182 764.00 | 194 621.00 | 1 377 384.00 |
AX Avances et acomptes | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 616.00 | 2 258 738.00 | 954 878.00 | 3 213 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 293.00 | | 432 293.00 | 432 293.00 |
BN En cours de production de biens | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 433.00 | 27 838.00 | 2 098 594.00 | 2 126 433.00 |
BZ Autres créances | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
CF Disponibilités | 590 128.00 | | 590 128.00 | 590 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 800.00 | 27 838.00 | 3 261 962.00 | 3 289 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 416.00 | 2 286 577.00 | 4 216 839.00 | 6 503 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 744.00 | | | 1 442 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 742.00 | | | 398 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 340.00 | | | 2 206 340.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 604.00 | | | 791 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 463.00 | | | 515 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 780.00 | | | 387 780.00 |
EA Autres dettes | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 500.00 | | | 2 004 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 839.00 | | | 4 216 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 673.00 | | | 1 440 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 182 110.00 | 168 241.00 | 5 350 351.00 | 5 182 110.00 |
FG Production vendue services | 3 418.00 | 1 223.00 | 4 641.00 | 3 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 528.00 | 169 464.00 | 5 354 992.00 | 5 185 528.00 |
FM Production stockée | | | 18 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 921.00 | | | 5 415 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 179.00 | | | 5 017 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 742.00 | | | 398 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 002.00 | | | 375 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 975.00 | | 49 988.00 | 3 178 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 346.00 | 3 213 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 3 121 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 605.00 | | 49 988.00 | 3 086 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 042.00 | 395 043.00 | 15 346.00 | 1 879 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 17 410.00 | | 23 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 055.00 | 377 633.00 | 15 346.00 | 1 855 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | 16 661.00 | | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | 16 661.00 | | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 22 661.00 | | 11 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 463.00 | 515 463.00 | | 515 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 439.00 | 2 093 439.00 | | 2 093 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VB T. V. A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 604.00 | 227 777.00 | 563 827.00 | 791 604.00 |
VI Groupe et associés | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 473.00 | 2 249 313.00 | 160.00 | 2 249 473.00 |
VW T.V.A. | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 500.00 | 1 440 673.00 | 563 827.00 | 2 004 500.00 |