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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 374.00 | 13 735.00 | 2 639.00 | 16 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 168.00 | 470 172.00 | 1 134 996.00 | 1 605 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 631.00 | 996 012.00 | 340 620.00 | 1 336 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 232.00 | 1 479 918.00 | 1 525 315.00 | 3 005 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 649.00 | | 329 649.00 | 329 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 918.00 | 8 141.00 | 1 610 777.00 | 1 618 918.00 |
BZ Autres créances | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
CF Disponibilités | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 036.00 | 8 141.00 | 2 531 896.00 | 2 540 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 269.00 | 1 488 058.00 | 4 057 210.00 | 5 545 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 912.00 | | | 1 294 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 016.00 | | | 2 012 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 717.00 | | | 1 341 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 913.00 | | | 401 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 532.00 | | | 279 532.00 |
EA Autres dettes | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 194.00 | | | 2 045 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 210.00 | | | 4 057 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 828.00 | | | 982 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 756 648.00 | | 4 756 648.00 | 4 756 648.00 |
FG Production vendue services | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 484.00 | | 4 788 484.00 | 4 788 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 189.00 | | | 4 938 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 877.00 | | | 4 600 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 313.00 | | | 337 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 491.00 | | | 467 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 145.00 | | 1 273 483.00 | 1 892 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | 50 394.00 | 3 005 233.00 | 110 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 16 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 50 212.00 | 2 988 699.00 | 110 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 528.00 | | 1 273 383.00 | 1 875 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 100.00 | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 394.00 | 344 919.00 | 50 394.00 | 1 185 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 1 908.00 | 183.00 | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 385.00 | 343 011.00 | 50 211.00 | 1 173 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 913.00 | 401 913.00 | | 401 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 024.00 | 1 609 024.00 | | 1 609 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 497.00 | 270 130.00 | 895 543.00 | 1 332 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 100.00 | | | 1 140 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 422.00 | 1 724 262.00 | 160.00 | 1 724 422.00 |
VW T.V.A. | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 195.00 | 982 828.00 | 895 543.00 | 2 045 195.00 |