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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 943 506.00 | | 1 943 506.00 | 1 943 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CF Disponibilités | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 262.00 | | 2 089 262.00 | 2 089 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 262.00 | | 2 089 262.00 | 2 089 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 132.00 | -175 736.00 | | -1 795 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 618.00 | -3 776.00 | | 812 618.00 |
DL TOTAL (I) | -974 892.00 | -178 751.00 | | -974 892.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 47.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 848.00 | 443 854.00 | | 2 833 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 265.00 | 4 496.00 | | 185 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 85.00 | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 2.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 154.00 | 448 485.00 | | 3 034 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 262.00 | 272 734.00 | | 2 089 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 154.00 | 448 485.00 | | 3 034 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 948.00 | 425.00 | | 1 990 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 330.00 | 4 201.00 | | 1 178 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 618.00 | -3 776.00 | | 812 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 848.00 | 2 833 848.00 | | 2 833 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 154.00 | 3 034 154.00 | | 3 034 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | 786.00 | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | 587.00 | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 3 034.00 | 122.00 | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 15.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 677.00 | 801.00 | | 9 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 000.00 | 85.00 | | 398 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 150.00 | 2 482.00 | | 18 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 710.00 | | 7 197.00 |