| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 579 082.00 | | 3 579 082.00 | 3 579 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 166.00 | | 3 722 166.00 | 3 722 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 166.00 | | 3 722 166.00 | 3 722 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -969 454.00 | -982 514.00 | | -969 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 720.00 | 13 060.00 | | -39 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 552.00 | -961 832.00 | | -1 001 552.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 180.00 | 404 440.00 | | 410 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160 957.00 | 3 016 641.00 | | 4 160 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 536.00 | 115 596.00 | | 122 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 1 100.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 693 718.00 | 3 542 877.00 | | 4 693 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 166.00 | 2 611 045.00 | | 3 722 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 693 718.00 | 3 542 877.00 | | 4 693 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 573.00 | 402 780.00 | | 408 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 57 411.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 720.00 | 44 351.00 | | 39 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 720.00 | 13 060.00 | | -39 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VB T. V. A. | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
VC Groupe et associés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 180.00 | 410 180.00 | | 410 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 160 957.00 | 4 160 957.00 | | 4 160 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 718.00 | 4 693 718.00 | | 4 693 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 6 438.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | 6 473.00 | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 17 897.00 | 13 073.00 | | 17 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 2 936.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 770.00 | 9 374.00 | | 7 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 642.00 | 88 922.00 | | 1 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 409.00 | 19 545.00 | | 21 409.00 |