| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 631 575.00 | | 631 575.00 | 631 575.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 10 360 483.00 | | 10 360 483.00 | 10 360 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014 183.00 | | 11 014 183.00 | 11 014 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 183.00 | | 11 014 183.00 | 11 014 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 065.00 | 1 191 699.00 | | 1 284 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579 451.00 | 92 367.00 | | 5 579 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 901.00 | 1 292 450.00 | | 6 871 901.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 924 330.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 924 330.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | 411 527.00 | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 476.00 | 66 151.00 | | 2 068 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 118 305.00 | | 126 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 538.00 | | | 1 915 538.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 282.00 | 596 013.00 | | 4 112 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 183.00 | 2 812 793.00 | | 11 014 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 282.00 | 596 013.00 | | 4 112 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409 955.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 064 248.00 | | 10 064 248.00 | 10 064 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 248.00 | | 10 064 248.00 | 10 064 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 958 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 591 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 950.00 | |
GE Autres charges | | | 894 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 647 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068 440.00 | 35 921.00 | | 2 068 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 598.00 | 164 587.00 | | 10 958 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 147.00 | 72 220.00 | | 5 379 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579 451.00 | 92 367.00 | | 5 579 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 330.00 | | 894 330.00 | 924 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 330.00 | | 894 330.00 | 924 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 894 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 476.00 | 2 068 476.00 | | 2 068 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VW T.V.A. | 1 865 729.00 | 1 865 729.00 | | 1 865 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 282.00 | 4 112 282.00 | | 4 112 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 4 653.00 | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | 5 951.00 | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 32 872.00 | 20 977.00 | | 32 872.00 |
YT Sous‐traitance | 3 353.00 | 4 717.00 | | 3 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 950.00 | 4 653.00 | | 54 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 850.00 | | | 2 012 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 690.00 | 2 613.00 | | 146 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 990.00 | 31 645.00 | | 40 990.00 |