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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BT Marchandises | 2 543 291.00 | | 2 543 291.00 | 2 543 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 241 994.00 | | 4 241 994.00 | 4 241 994.00 |
CF Disponibilités | 387 086.00 | | 387 086.00 | 387 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 371.00 | | 7 172 371.00 | 7 172 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 371.00 | | 7 172 371.00 | 7 172 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 174.00 | -969 454.00 | | -1 009 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 635.00 | -39 720.00 | | 3 101 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 083.00 | -1 001 552.00 | | 2 100 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 515.00 | 30 000.00 | | 1 073 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 515.00 | 30 000.00 | | 1 073 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 613.00 | 410 180.00 | | 411 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 071.00 | 4 160 957.00 | | 3 313 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 279.00 | 122 536.00 | | 193 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 45.00 | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 773.00 | 4 693 718.00 | | 3 998 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 371.00 | 3 722 166.00 | | 7 172 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 773.00 | 4 693 718.00 | | 3 998 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 000.00 | 408 573.00 | | 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 486 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385 121.00 | | | 1 385 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 001.00 | | | 9 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 366.00 | 39 720.00 | | 6 098 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 635.00 | -39 720.00 | | 3 101 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 043 515.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 043 515.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VC Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 613.00 | 411 613.00 | | 411 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 071.00 | 3 313 071.00 | | 3 313 071.00 |
VP Divers | 326 148.00 | 326 148.00 | | 326 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209 326.00 | 4 209 326.00 | | 4 209 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 994.00 | 4 241 994.00 | | 4 241 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 773.00 | 3 998 773.00 | | 3 998 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | 6 576.00 | | 6 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 3 511.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 15 463.00 | 17 897.00 | | 15 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 810.00 | 1 194.00 | | 80 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 512.00 | 7 770.00 | | 87 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 988.00 | 1 642.00 | | 336 988.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 630.00 | 21 409.00 | | 18 630.00 |