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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 429 891.00 | | 2 429 891.00 | 2 429 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CF Disponibilités | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 045.00 | | 2 611 045.00 | 2 611 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 045.00 | | 2 611 045.00 | 2 611 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -982 514.00 | -1 795 132.00 | | -982 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 060.00 | 812 618.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | -961 832.00 | -974 892.00 | | -961 832.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 440.00 | 825.00 | | 404 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 641.00 | 2 833 848.00 | | 3 016 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 185 265.00 | | 115 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 9 115.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 877.00 | 3 034 154.00 | | 3 542 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 045.00 | 2 089 262.00 | | 2 611 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 877.00 | 3 034 154.00 | | 3 542 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 780.00 | | | 402 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 127 366.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 411.00 | 1 990 948.00 | | 57 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 351.00 | 1 178 330.00 | | 44 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 060.00 | 812 618.00 | | 13 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 440.00 | 404 440.00 | | 404 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 641.00 | 3 016 641.00 | | 3 016 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 877.00 | 3 542 877.00 | | 3 542 877.00 |