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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 912.00 | 335 632.00 | 92 280.00 | 427 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 758.00 | | 3 796 758.00 | 3 796 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 391.00 | 109.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 407.00 | 652 315.00 | 396 091.00 | 1 048 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 113 888.00 | 992 340.00 | 11 121 548.00 | 12 113 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 784.00 | | 9 550 784.00 | 9 550 784.00 |
BZ Autres créances | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CF Disponibilités | 2 859 509.00 | | 2 859 509.00 | 2 859 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 474 910.00 | | 12 474 910.00 | 12 474 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 588 798.00 | 992 340.00 | 23 596 458.00 | 24 588 798.00 |
CU Autres participations | 598 445.00 | | 598 445.00 | 598 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | | | 648 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | | | 1 205 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DG Autres réserves | 3 231 585.00 | | | 3 231 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 371.00 | | | 559 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 863.00 | | | 5 701 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406 223.00 | | | 4 406 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965 197.00 | | | 10 965 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 150.00 | | | 898 150.00 |
EA Autres dettes | 1 451 543.00 | | | 1 451 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 894 594.00 | | | 17 894 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 596 458.00 | | | 23 596 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 100 401.00 | | | 14 100 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -390 762.00 | | -390 762.00 | -390 762.00 |
FG Production vendue services | 7 167 888.00 | | 7 167 888.00 | 7 167 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 126.00 | | 6 777 126.00 | 6 777 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 799.00 | |
GE Autres charges | | | 60 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 456.00 | | | 294 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 298.00 | | | 7 044 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 926.00 | | | 6 484 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 371.00 | | | 559 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 517.00 | | 6 930 987.00 | 5 382 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 748 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 616.00 | 12 113 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 000.00 | 10 312 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 391.00 | 1 052 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818 428.00 | | 5 651 303.00 | 4 818 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 780.00 | | 576 518.00 | 514 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 307.00 | | 703 165.00 | 49 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 840.00 | 574 891.00 | 38 392.00 | 455 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 937.00 | 304 696.00 | | 30 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 903.00 | 270 195.00 | 38 392.00 | 424 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965 198.00 | 10 965 198.00 | | 10 965 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 022.00 | 1 625 022.00 | | 1 625 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
UX Autres créances clients | 9 550 785.00 | | | 9 550 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406 224.00 | 612 031.00 | 2 739 194.00 | 4 406 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 025 975.00 | | | 4 025 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 410.00 | | | 452 410.00 |
VP Divers | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 151.00 | 898 151.00 | | 898 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765 203.00 | 9 615 401.00 | 149 802.00 | 9 765 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 894 595.00 | 14 100 402.00 | 2 739 194.00 | 17 894 595.00 |