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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 527.00 | 428 026.00 | 15 501.00 | 443 527.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060 398.00 | | 9 060 398.00 | 9 060 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 149.00 | 993 948.00 | 500 201.00 | 1 494 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875 563.00 | 1 426 475.00 | 16 449 088.00 | 17 875 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667 319.00 | 54 442.00 | 16 612 876.00 | 16 667 319.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
CF Disponibilités | 6 998 377.00 | | 6 998 377.00 | 6 998 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 881 084.00 | 54 442.00 | 23 826 642.00 | 23 881 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 756 647.00 | 1 480 918.00 | 40 275 730.00 | 41 756 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 667.00 | | | 183 667.00 |
CU Autres participations | 600 446.00 | | 600 446.00 | 600 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | 648 904.00 | | 648 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DG Autres réserves | 5 581 243.00 | 4 621 433.00 | | 5 581 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 061.00 | 959 809.00 | | 1 705 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 649.00 | 7 500 588.00 | | 9 205 649.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 108.00 | 3 217 365.00 | | 7 538 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 615.00 | 96 914.00 | | 117 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501 804.00 | 15 113 243.00 | | 21 501 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 159.00 | 605 019.00 | | 963 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EA Autres dettes | 645 367.00 | 621 240.00 | | 645 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 780 081.00 | 19 653 781.00 | | 30 780 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 275 730.00 | 27 304 369.00 | | 40 275 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 678 595.00 | 17 165 944.00 | | 24 678 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
FG Production vendue services | 9 930 316.00 | 11 807.00 | 9 942 124.00 | 9 930 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 939.00 | 11 807.00 | 9 966 746.00 | 9 954 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 712.00 | 27 940.00 | | 37 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | 1 001.00 | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 38 800.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281.00 | 39 801.00 | | 11 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 105 888.00 | | 6 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 582.00 | 117 970.00 | | 49 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 301.00 | -78 169.00 | | -38 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 066.00 | 419 806.00 | | 670 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 495.00 | 7 700 284.00 | | 10 046 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 434.00 | 6 740 474.00 | | 8 341 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 061.00 | 959 809.00 | | 1 705 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 488.00 | 70 713.00 | | 43 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 365 198.00 | | 5 538 174.00 | 12 365 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 855.00 | 15 955.00 | 17 875 563.00 | 11 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 591 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 15 955.00 | 1 499 465.00 | 11 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315 644.00 | | 5 276 341.00 | 10 315 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 657.00 | | 238 618.00 | 1 288 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 897.00 | | 23 215.00 | 760 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 626.00 | 778 046.00 | 557 197.00 | 1 205 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 636.00 | 323 334.00 | 295 944.00 | 400 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 990.00 | 454 713.00 | 261 253.00 | 804 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 508.00 | 43 508.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 237 950.00 | 43 508.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501 804.00 | 21 501 804.00 | | 21 501 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 459.00 | 340 459.00 | | 340 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 817.00 | 307 817.00 | | 307 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 828.00 | 208 828.00 | | 208 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 367.00 | 645 367.00 | | 645 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
UX Autres créances clients | 16 667 319.00 | 16 667 319.00 | | 16 667 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 538 108.00 | 1 436 623.00 | 4 634 704.00 | 7 538 108.00 |
VI Groupe et associés | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 742.00 | | | 690 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 913 316.00 | 16 913 316.00 | | 16 913 316.00 |
VW T.V.A. | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 780 081.00 | 24 678 595.00 | 4 634 704.00 | 30 780 081.00 |