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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 825.00 | 400 636.00 | 30 189.00 | 430 825.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 759.00 | | 3 796 759.00 | 3 796 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 486.00 | 800 489.00 | 470 997.00 | 1 271 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 365 198.00 | 1 205 626.00 | 11 159 572.00 | 12 365 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033 116.00 | | 13 033 116.00 | 13 033 116.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 3 065 402.00 | | 3 065 402.00 | 3 065 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 144 797.00 | | 16 144 797.00 | 16 144 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 509 995.00 | 1 205 626.00 | 27 304 369.00 | 28 509 995.00 |
CU Autres participations | 598 446.00 | | 598 446.00 | 598 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | 648 904.00 | | 648 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DG Autres réserves | 4 621 433.00 | 3 782 518.00 | | 4 621 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 809.00 | 838 915.00 | | 959 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 588.00 | 6 540 779.00 | | 7 500 588.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 365.00 | 3 833 575.00 | | 3 217 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 914.00 | 43 895.00 | | 96 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113 243.00 | 17 686 657.00 | | 15 113 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 019.00 | 866 138.00 | | 605 019.00 |
EA Autres dettes | 621 240.00 | 1 005 411.00 | | 621 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 653 781.00 | 23 435 676.00 | | 19 653 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 304 369.00 | 29 976 455.00 | | 27 304 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 165 944.00 | 23 435 676.00 | | 17 165 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
FG Production vendue services | 7 525 459.00 | 76 735.00 | 7 602 194.00 | 7 525 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 752.00 | 76 735.00 | 7 627 488.00 | 7 550 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 940.00 | 33 513.00 | | 27 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | 19 500.00 | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 801.00 | 19 500.00 | | 39 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 888.00 | 1 951.00 | | 105 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 081.00 | 22 441.00 | | 12 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 970.00 | 24 392.00 | | 117 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 169.00 | -4 892.00 | | -78 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 806.00 | 361 592.00 | | 419 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 284.00 | 7 422 666.00 | | 7 700 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 474.00 | 6 583 751.00 | | 6 740 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 809.00 | 838 915.00 | | 959 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 713.00 | 66 683.00 | | 70 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 531.00 | | 332 974.00 | 12 180 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 904.00 | 760 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 307.00 | 12 365 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 402.00 | 1 288 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 315 644.00 | | | 10 315 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 742.00 | | 307 318.00 | 1 109 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 146.00 | | 25 656.00 | 755 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 065.00 | 103 292.00 | 8 732.00 | 1 111 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 655.00 | 28 981.00 | | 371 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 410.00 | 74 312.00 | 8 732.00 | 739 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113 243.00 | 15 113 243.00 | | 15 113 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 154.00 | 302 154.00 | | 302 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 240.00 | 621 240.00 | | 621 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 033 116.00 | 13 033 116.00 | | 13 033 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 365.00 | 729 528.00 | 2 487 837.00 | 3 217 365.00 |
VI Groupe et associés | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 017.00 | | | 754 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 847.00 | 13 079 395.00 | 162 451.00 | 13 241 847.00 |
VW T.V.A. | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 653 781.00 | 17 165 944.00 | 2 487 837.00 | 19 653 781.00 |