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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 825.00 | 371 655.00 | 59 169.00 | 430 825.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 758.00 | | 3 796 758.00 | 3 796 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 684.00 | 734 909.00 | 368 775.00 | 1 103 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 699.00 | | 156 699.00 | 156 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 531.00 | 1 111 065.00 | 11 069 466.00 | 12 180 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 136 059.00 | | 16 136 059.00 | 16 136 059.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 2 766 285.00 | | 2 766 285.00 | 2 766 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 906 988.00 | | 18 906 988.00 | 18 906 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 087 520.00 | 1 111 065.00 | 29 976 454.00 | 31 087 520.00 |
CU Autres participations | 598 445.00 | | 598 445.00 | 598 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | | | 648 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | | | 1 205 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DG Autres réserves | 3 782 517.00 | | | 3 782 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 915.00 | | | 838 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 779.00 | | | 6 540 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 574.00 | | | 3 833 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 668 640.00 | | | 17 668 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 137.00 | | | 866 137.00 |
EA Autres dettes | 1 023 427.00 | | | 1 023 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 435 675.00 | | | 23 435 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 976 454.00 | | | 29 976 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 361 956.00 | | | 20 361 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 186.00 | 2 778.00 | 72 965.00 | 70 186.00 |
FG Production vendue services | 7 236 986.00 | 11 607.00 | 7 248 593.00 | 7 236 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 173.00 | 14 386.00 | 7 321 559.00 | 7 307 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 592.00 | | | 361 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 666.00 | | | 7 422 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 750.00 | | | 6 583 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 915.00 | | | 838 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 113 888.00 | | 97 219.00 | 12 113 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177.00 | 755 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 575.00 | 12 180 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 398.00 | 1 109 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312 732.00 | | 2 912.00 | 10 312 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 908.00 | | 84 231.00 | 1 052 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 247.00 | | 10 075.00 | 748 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 340.00 | 123 683.00 | 4 958.00 | 992 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 633.00 | 36 022.00 | | 335 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 707.00 | 87 660.00 | 4 958.00 | 656 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 668 640.00 | 17 668 640.00 | | 17 668 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 323.00 | 1 067 323.00 | | 1 067 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 136 059.00 | 16 136 059.00 | | 16 136 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 575.00 | 759 855.00 | 2 663 002.00 | 3 833 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 981.00 | | | 598 981.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 138.00 | 866 133.00 | | 866 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 403.00 | 16 140 703.00 | 156 700.00 | 16 297 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 435 676.00 | 20 361 956.00 | 2 663 002.00 | 23 435 676.00 |