| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 732.00 | 434 580.00 | 23 151.00 | 457 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 088 060.00 | | 6 088 060.00 | 6 088 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060 398.00 | | 9 060 398.00 | 9 060 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 920.00 | 1 101 749.00 | 442 170.00 | 1 543 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938 287.00 | 1 540 831.00 | 16 397 457.00 | 17 938 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385 540.00 | 54 442.00 | 19 331 097.00 | 19 385 540.00 |
BZ Autres créances | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
CF Disponibilités | 6 013 985.00 | | 6 013 985.00 | 6 013 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 683 139.00 | 54 442.00 | 25 628 697.00 | 25 683 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 621 426.00 | 1 595 273.00 | 42 026 154.00 | 43 621 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
CU Autres participations | 600 946.00 | | 600 946.00 | 600 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 904.00 | 648 904.00 | | 648 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DG Autres réserves | 7 286 303.00 | 5 581 243.00 | | 7 286 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 849.00 | 1 705 061.00 | | 1 973 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 179 498.00 | 9 205 649.00 | | 11 179 498.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 290 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 290 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146 317.00 | 7 538 108.00 | | 6 146 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 851.00 | 117 615.00 | | 178 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 866 641.00 | 21 501 804.00 | | 22 866 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 231.00 | 963 159.00 | | 881 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 028.00 | | |
EA Autres dettes | 633 616.00 | 645 367.00 | | 633 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 706 656.00 | 30 780 081.00 | | 30 706 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 026 154.00 | 40 275 730.00 | | 42 026 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 988 790.00 | 24 678 595.00 | | 25 988 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
FG Production vendue services | 10 208 404.00 | 12 162.00 | 10 220 566.00 | 10 208 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 226 455.00 | 12 162.00 | 10 238 617.00 | 10 226 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 37 712.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 4 948.00 | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 235.00 | 6 333.00 | | 25 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 785.00 | 11 281.00 | | 27 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 6 074.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 978.00 | 49 582.00 | | 11 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 807.00 | -38 301.00 | | 15 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 066.00 | 670 066.00 | | 738 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 435 231.00 | 10 046 495.00 | | 10 435 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 383.00 | 8 341 434.00 | | 8 461 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 849.00 | 1 705 061.00 | | 1 973 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 995.00 | 43 488.00 | | 27 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875 563.00 | | 79 527.00 | 17 875 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 783 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 17 938 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | 1 548 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 591 985.00 | | 14 204.00 | 15 591 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 465.00 | | 64 822.00 | 1 499 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 113.00 | | 500.00 | 784 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 475.00 | 674 636.00 | 560 280.00 | 1 426 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 026.00 | 306 553.00 | 299 999.00 | 428 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 449.00 | 368 082.00 | 260 281.00 | 998 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | | 150 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 442.00 | | 150 000.00 | 344 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 866 641.00 | 22 866 641.00 | | 22 866 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 850.00 | 468 850.00 | | 468 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 616.00 | 633 616.00 | | 633 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
UX Autres créances clients | 19 385 540.00 | 19 385 540.00 | | 19 385 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VC Groupe et associés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 140 590.00 | 1 422 723.00 | 3 980 573.00 | 6 140 590.00 |
VI Groupe et associés | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386 352.00 | | | 1 386 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 699 398.00 | 19 699 398.00 | | 19 699 398.00 |
VW T.V.A. | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 706 656.00 | 25 988 790.00 | 3 980 573.00 | 30 706 656.00 |